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 机构股票池·中线成长股(03.01)


申银万国

莱宝高科（002106）公司作为面板上游企业业务整体比较稳定，业绩波动性相对较小，年报利润情况超过市场预期。受电子信息产业振兴规划扶持，面板价格一季度开始企稳，行业回暖预期下公司业绩有望保持稳健增长。该股在10.5-12.5元间箱体震荡盘整，可在平台下轨附近适量吸纳，中线持有。

九芝堂（000989）公司是集中药生产销售、医药商业、科技开发于一体的医药企业，主打产品驴胶补血冲剂和乙肝宁冲剂，市场占有率高，保障了公司业绩增长。该股去年三季报0.637元，年报已预增50％-100％。该股急挫后在60日均线处遇到支撑，市场恐慌情绪可能给潜力品种带来逢低吸纳机会。

荣信股份（002123）公司主导产品SVC是高效节能的静态无功补偿装置，国家电网公司将加大柔性输电系统建设，对城市配网和远距离传输电网的SVC需求将扩大。近日屯兰矿难将推动煤炭企业采购自动化通风系统，这些需求都将成为其表现的催化剂。该股在上升通道中稳健运行，回落调整时可在60日均线一带吸纳。

策略：本周A股市场出现恐慌性下跌，系统风险急剧释放。然而仔细分析可以发现市场并无实质性利空，个股基本面也不可能在短短几天内逆转。投资者可利用大幅调整机会继续低吸潜力品种，可注重有业绩支撑安全边际较高的股票。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            森洋投资

豫园商城（600655）公司是一家集黄金珠宝、餐饮、医药、工艺品、百货、食品、旅游、房地产、金融和进出口贸易等产业为一体，多元化发展的国内一流的综合性商业集团。而且公司也是我国最大的黄金销售企业，持有95%股份的老庙黄金。随着内需刺激政策的逐步落实，以及迪士尼乐园的落户、2010年世博会的逐渐升温，公司将从中受益。

康缘药业（600577）公司是我国现代中成药的龙头企业，突出的研发能力是支持公司未来几年业绩快速增长的主要原因。公司管理团队优秀，产品结构丰富，研发和销售能力均较强。公司几个大品种进入基本药物目录后，将带来良好的市场保障。

远光软件（002063）公司是信息技术在传统产业应用的成功范例，公司的电力行业解决方案提供商的发展道路正是信息化带动传统产业的很好诠释。电力行业信息化市场近年来正处于快速增长期，预计未来几年行业信息化投入增速仍维持在20％左右，未来软件服务投入增速将快于电力行业整体信息化投入增速。

策略：本周A股市场大幅震荡，指数跌破中短期均线。目前外围经济危机仍在不断扩散中，对A股市场形成一定的心理压力，而国内十大振兴规划也已出台，后市政策空间相对收窄。当然流动性充裕局面一时不会改变，市场在震荡中将小幅回落。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

浙商证券

南玻A（000012）公司是玻璃行业龙头，是我国玻璃企业中深加工程度最高、拥有最完整产品结构的公司，具有最符合行业趋势的发展战略。此外，公司还逐步加大了对太阳能光伏产业链的投资，由于新能源产业受到政策扶持，未来将迎来快速发展期，公司也将因此得到持续快速发展。

金晶科技（600586）公司拥有多条优质的传统玻璃生产线，且公司还是目前我国唯一能大规模生产超白玻璃的企业，率先填补了国内超白玻璃的空白。更值得关注的是，该超白玻璃还是薄膜电池的最主要原材料之一。作为太阳能行业的子行业之一，薄膜电池高速增长是大势所趋，这将给公司带来较好的市场机遇。

万向钱潮（000559）公司是目前国内主要的独立汽车系统零部件专业生产基地之一，在当前我国自主品牌汽车快速发展以及合资品牌本土化率和国产化率逐步提高的背景下，公司发展空间广阔。更值得关注的是，公司还具有锂离子动力电池概念，其自主研发的聚合物理锂离子动力电池已顺利通过国家“863”计划指定的性能测试，发展前景看好。

策略：本周大盘大幅下跌，指标股明显有主力护盘，但以游资为代表的中小盘股杀跌十分凶悍。从经济层面看，所谓的第二波金融危机有点言过其实，在政府重视下，我国经济复苏迹象还是比较明显。我们认为2060-2050点一带有强支撑。

       

九鼎德盛

桐君阁（000591）公司是区域医药龙头，在四川、重庆地区医药商业竞争市场上占据主导地位，是西部地区最大的医药商业企业。该股在去年11月初长下影探出阶段性底部后，股价依托均线反复震荡走高。本周快速杀跌至60日均线处，继续调整空间有限，逢盘中宽幅震荡可逢低波段操作。

上海能源（600508）公司煤炭资源丰富，为提升公司核心竞争力，增强企业发展后劲，董事会同意公司投资170067万元建设10万吨/年高精度铝板带项目，公司煤电铝运一体化经营的格局初步形式。公司2008年净利润同比预增50%以上，属绩优蓝筹股。该股自去年10月份以来反复震荡构筑阶段性底部，近期刚刚放量突破前期箱体，可以中长线参与。

西北化工（000791）公司将实施名牌战略，加强“永新”品牌的建设。同时公司也是典型的参股期货概念股，公司持有甘肃陇达期货经纪有限公司71.80%股权。公司公告预计2008年度净利润约2835万元，同比增长60%。该股呈稳步放量盘升态势，主力控盘程度较高，短线在顺势补跌后有望反弹。

策略：本周A股市场在外围市场频频破位影响下加速下挫，市场信心已元气大伤，短线操作难度将明显加大。因此，投资者应顺势而为，逢反弹应降低仓位，博取短差者也宜快进快出，不能恋战。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

鹏华价值    鹏华价值股票池：（002106）莱宝高科、（600036）招商银行、（600009）上海机场。点评：鹏华价值（160607）的选股思路主要有两个，一是经济的支柱产业，因为经济发展离不开支柱产业快速增长的牵引力，而且支柱产业也有望得到国家产业政策扶持，所以该基金加大了金融这一支柱产业的配置。二是从行业复苏角度，因为一旦行业从低位复苏将获得认同趋势投资的资金大量涌入，故该基金对电子元器件等产业较为关注。

就其重仓股来说，莱宝高科不错，目前主营业务为ITO导电玻璃以及CSTN-LCD彩色滤光片，正在进入的领域是TFT-LCD空盒和触摸屏。目前接近或者已经是发展的谷底，一是因为面板价格趋稳，公司ITO导电玻璃和CF产品订单略有回升。二是新产品空盒项目出货量达到数千片，2月份订单在1月份基础上仍有一定增长；招商银行的优势则在于前期涨幅落后，存在着一定的补涨能量。与此同时，公司估值洼地效应也较为明显；上海机场的优势则在于公用事业性质的盈利模式以及未来进一步整合资产的平台优势，目前估值有所低估。

策略：该基金认为积极的财政政策和宽松货币政策的效果将会逐渐显现出来，坚信我国经济将会平稳渡过此次世界经济危机。故认为对市场不应过度悲观，目前应该可以说到了战略建仓的时候，市场至少存在阶段性和结构性的投资机会。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

东吴嘉禾 东吴嘉禾股票池：（000566）海南海药、（600161）天坛生物、（600100）同方股份。

点评：东吴嘉禾（165801）的选股思路有三条：一是刺激政策受益行业，如电力设备、铁路设备、医药、军工等。二是估值压力不大的行业重组整合受益股，尤其对现金充裕的行业龙头公司保持重点关注。三是关注周期类行业的阶段性反弹机会。

就其重仓股来说，海南海药尚可，公司目前的主导产品盈利能力持续向好，收购的海口制药厂股权将为公司带来新的利润增长动能。而且该厂拥有研发成功以及刚研发成功的新产品几十个，药品储备良好，从而带来可持续性增长预期。与此同时，公司“人工耳蜗”项目前期工作已经取得进展，也有望给公司带来新的利润增长点，前景相对乐观；天坛生物的优势在于外延式与内涵式增长前景均乐观，前者主要体现在收购成功蓉生所带来的业绩增厚动能，后者则体现在我国疫苗产业与血浆制品广阔的发展空间；对同方股份来说，则主要在于公司广阔的产业布局所带来的增长动能，同时公司在优质企业股权投资等方面也拥有较强的能力，是典型的创业板概念股，前景不错。

策略：该基金认为当前股票市场依然会受到基本面因素困扰，但也应该看到，经济刺激措施对恢复市场信心是至关重要的。故认为一季度市场有可能以此为契机，产生阶段性的反弹，高度则取决于刺激政策与差的基本面的对冲结果。                                                                                                                                                                                                                                                                                           

友邦盛世    友邦盛世股票池：（600125）铁龙物流、（600519）贵州茅台、（600030）中信证券。

点评：友邦盛世（164601）的选股思路是在坚持防御为主的投资策略下，关注医药、经常消费、零售等行业需求相对稳定的，同时继续自下而上地寻找在商业模式、业务领域或技术突破引领下成长类股票的投资机会。对周期性行业整体保持谨慎下，关注投资较为确定的铁路、电网、通讯、节能减排、新能源等行业股票。

就其重仓股来说，铁龙物流不错，公司垄断了中国铁路特种集装箱业务，公司业务具有垄断性、产业替代性（集装箱对传统运输方式的替代）两大特点，而且产业发展处于初期阶段，又有政府（铁道部）强力支持。同时，在去年8月20日起铁道部上调集装箱使用费30%，将对今年的业绩有明显的提升作用。另外，未来有进一步资金收购的可能；贵州茅台由于产品具有一定的垄断性，其酱香白酒具有极强的地域资源属性，所以拥有自主定价权，其产品前景相对乐观；对于中信证券来说，优势则主要体现在低市净率所带来的较高的安全边际以及今年前两个月A股市场活跃的交投所带来的一季度业绩增长预期。

策略：该基金认为在外需不确定性大和能替代地产的内需新增长点难觅影响下，未来一段时间经济难有起色，企业盈利下滑趋势进一步明确。但相对于全球其它经济体的增长速度，A股估值水平逐渐步入合理区间，市场结构性机会逐渐增多。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

中银增长 中银增长股票池：（002037）久联发展、（000423）东阿阿胶、（000568）泸州老窖。

点评：中银增长（163803）的选股思路体现在这么几个方面，一是大宗商品价格回落情况下可能受益的行业或公司；二是在货币信贷放松情况下可能受益的行业或公司；三是国家实施扩大内需或积极财政政策可能受益的行业或公司；四是新政策可能给部分行业或公司带来的机会；五是中国产业结构升级所带来的投资机会。

其重仓股来说，久联发展前景尚可，公司主营民爆产品，由于去年8月发改委将主要民爆产品基准价上调30%，并将企业自主定价浮动上限从10%调至15%。而硝酸铵价格在7-8月份最高上涨至3600元/吨后快速回落至2000-2500元/吨，公司成本压力大大减轻。价格升、成本降，盈利能力恢复；东阿阿胶的优势在于老字号品牌优势所带来的顾客忠诚度，而且原料等来源方面也有了长足进步，故未来业绩增长趋势相对乐观，可低吸持有；泸州老窖的优势则在于中高端酒比例渐次提高，而白酒业的未来发展方向就是中高端，故符合行业发展思路，有望获得竞争优势。另外，公司对证券的投资也有望获得丰厚回报。

策略：该基金认为经济的惯性作用仍然在对经济产生影响，而经济好转还有一过程。就未来一段的真实基本面而言，既不盲目乐观，也不无端悲观，务实的态度是持续观察各种重要指标。主要调整方向仍然是增长确定、具有安全边际的龙头公司。

(A.C.T.I.O.N)准则
接受（Accept）集中（Center）信任（Trust）想像（Imagine）唯一（Only）绝不（Never）
Posted: 2009-02-28 14:38 | [楼 主]
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