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Raymond
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 机构股票池·中线成长股(05.10)


申银万国

峨眉山A（000888）公司一季度客流量同比增长近三成，但收入增长仅19％，主要是因为打折措施引起。未来景区索道提价可能性大，预计2009年下半年金顶索道将提价40元，提价将提升2009-2010年EPS约0.11元和0.24元。该股在短线调整到位后恢复中期上升趋势，可跟进。

威孚高科（000581）公司是中国汽车发动机燃油喷射系统最大的生产厂商，重卡市场份额超过50%，高端轻卡A型和I号泵份额均超过四成。公司与德国博世合资建立汽车柴油系统公司，国III新排放标准的实施将带来发展机遇。该股短线已突破前高点，可参与。

闽福发A（000547）公司主营通信网络设备制造，3G启动为股价催化剂。公司还是国家指定军品生产企业，为各军种提供挂车电站、柴油发电机组成套设备等。公司目前通过子公司涉足创投，并持股券商，金融题材众多。该股在上升通道中稳健运行，短线有望突破前高点，可介入。

策略：近期行情以进二退一方式运行，中期上行通道保持良好。这种节奏适合于中期稳健型投资者，当前不必过高要求做准每一次波动，而应以立足中期趋势，选择基本面结合投资主题良好的品种参与。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

森洋投资

华夏银行（600015）从一季报可以看出，该行息差收窄，未来继续下降空间有限，且信贷成本明显下降。由于 2008年公司提备力度较大，预计2009年在资产质量稳定前提下，降低信贷成本将为业绩增长做出重要贡献。经过两个多月的旗形盘整，低位获利筹码大幅减少，在当前大盘转换热点前提下，该股有表现机会。

三房巷（600370）公司以印染整理为主业，系国内印染行业十佳企业。公司募投项目已投产，产量已达设计产量的90%，销售情况良好。二级市场上，经过前期快速调整，该股近日在成交量有效配合下稳步反弹，股价已重回短线均线上方，后市有望保持升势。

包钢稀土（600111）公司与包头市金蒙稀土有限责任公司、北京金蒙双龙科技有限责任公司签订《股权转让协议》，拟分别收购金蒙稀土、双龙科技持有的北京三吉利新材料股份有限公司29%、15%股权，收购完成后公司将持有三吉利44%股权。该股近期在两市震荡调整背景下顺势回落以清理短线浮筹，近日在60 日均线附近获得较强支撑，投资者可中线关注。

策略：本周沪综指持续上涨，收盘突破了2600点的关键点位，市场成交量放大，意味着下周市场将很有可能进一步上涨。但同时市场近期也累积了一定的获利筹码，后市投资者应该注意回调。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

杭州新希望

建设银行（601939）公司是我国第二大国有商业银行，是国内最大的个人住房贷款银行、最大的基本建设贷款银行。公司拥有良好的客户基础和广泛的营销网络，同时也是国内第一家发行住房信贷资产证券化产品的商业银行，是国内首批获准设立基金管理公司的商业银行之一。该股底部重心逐渐上移，主流资金关注度比较高，后市有望继续沿五日线震荡走高。

锦江股份（600754）公司一季报显示经营情况继续保持较好水平，世博是公司经营改善的一大催化剂。同时公司目前持有的可交易金融资产数额庞大，对公司业绩能够产生一定的稳定作用，有利于保持估值水平处于合理区间。

万科A（000002）近期公司公布了4月份销售数据，销售面积和销售金额较去年同期增长幅度超过了20%。鉴于目前房地产业发展状况，公司采取消化存货、减少新增项目策略，有利于应对并不明朗的地产业走势，在今后的竞争中占据主动，经营稳定性将进一步提升。该股短期强劲上扬，存在一定的短线交易机会。

策略：本周市场在震荡中持续创新高，值得注意的是，一方面当前流动性供给充分，货币政策调整的可能性不大；另一方面市场高估值状况在局部热点的炒作中进一步提升，因此下周大盘有望先高后低，但总体保持强势，震荡特征明显。

                                                               

九鼎德盛

上海建工（600170）公司是我国规模最大的建筑类上市公司，金贸大厦、上海浦东国际机场及磁悬浮快速列车线等重大工程和标志性建筑都是公司的杰作。上海世博会、上海双中心建设有望给公司带来良好的发展机遇。该股在60日均线获得支撑后呈突破上行态势，有望维持反复震荡盘升格局。

赤天化（600227）公司是区域化肥龙头，是贵州省内最大的化肥生产企业。公司持有51%的贵州天福化工公司投资26亿元兴建年产30万吨合成氨、15万吨二甲醚煤化工项目已进入全面实施阶段，预计2009年下半年建成投产。该股经过今年初冲高后步入箱体获利回吐期，蓄势整理非常充分，后市有望酝酿补涨行情。

唐钢股份（000709）公司持有唐山中厚板材有限公司51%股权，项目全面建成后将形成年产300万吨中厚板的生产能力，是我国钢铁工业重点发展的品种，主要用于造船、锅炉制造、汽车等行业，具有非常广阔的市场发展前景。近日该股盘中向上试盘动作频频，表明主力开始尝试向上突破，建议盘中宽幅震荡时关注。

策略：虽然在整数关口的震荡拉锯难免，但以银行股为首的权重股不时出现护盘动作有效地稳定了指数，短线市场有望保持稳中有升格局。投资者对短线涨幅较大品种可逢高逐步了结，涨幅不大的品种可耐心持有，不要一味追涨。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

友邦盛世    友邦盛世股票池：（600126）杭钢股份、（600713）南京医药、（000024）招商地产。

点评：友邦盛世（164601）的选股思路主要有两个，一是对强周期品种情有独钟，尤其是拥有资源优势且对价格走势较为敏感的煤炭股更是予以重仓，这就使得该基金成为近期煤炭股行情的最大受益者之一。二是对行业未来的市场容量给予极大关注，因为市场容量的持续拓展对行业龙头企业来说无疑会带来更为乐观的产业蛋糕，业绩增长趋势相对确定。

就其重仓股来说，杭钢股份主导产品的下游需求依托于浙江及周边的汽车、摩托车、机械、五金等相关制造业。而 2009年2月份后国内汽车、工程机械产销量持续复苏，预计这一基本面将在二季度延续，这意味着公司盈利能力仍有进一步复苏可能；南京医药则由于我国医药销售市场容量随着居民对健康的重视，以及医改大背景下将拓展医药销售行业的市场容量，所以公司未来业绩增长趋势相对确定；招商地产的优势则在于近期一系列行业信息显示地产行业复苏预期较为强烈，作为拥有品牌优势以及全国布局的龙头企业来说，无疑将更受益于地产复苏。

策略：该基金认为市场能否继续上涨取决于利润能否跟上，但从工业增加值和利润下降情况来看短期难以实现。不过该基金也注意到流动性依然充裕，因此投资机会犹存，故更偏重那些对业绩弹性较大的强周期品种以及低估值的大市值股票。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

中邮成长 中邮成长股票池：（600238）海南椰岛、（600835）上海机电、（000917）电广传媒。

点评：中邮成长（590002）的选股思路主要有两个，一是自下而上的选股思路，即力图通过挖掘对企业基本面的细致分析解析企业盈利状况，发现基本面持续改善所带来的投资机会。二是看好与市场氛围相密切的主题投资机会，即持续看好一些区域性产业结构调整带来的投资机会，比如说海南、上海等区域性投资机会。

就其重仓股来说，海南椰岛目前主要有看个五点，一是公司持有的660万股三安光电即将解禁，二是海王酒以及保健酒的销售收入增长趋势清晰，三是收缩贸易集中力量做主营有利于盈利能力提升，四是农业产业链的深加工是新的利润增长点，五是海南旅游岛的题材刺激；上海机电则在于上海电气产业整合后所形成的协同效应以及我国经济增长对电梯等产品需求的提升，公司未来业绩增长趋势依然确定，近期上升通道或是新增资金的加盟；电广传媒也属于事件推动型的强势股，因为公司是典型的创投受益概念股，与此同时公司还有整体上市题材。

策略：该基金认为全球经济与市场触底并逐步走出低谷已经成为大概率事件，企业盈利情况的微观变化将成为决定二季度市场方向的主要因素。故将继续加大结构性调整配置力度，积极提高周期性行业如有色、煤炭等的配置比例。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

华夏红利    华夏红利股票池：（600056）中国医药、（600000）浦发银行、（600739）辽宁成大。

点评：华夏红利（160307）的选股思路较为独特，一是专注于通胀预期上升带来的资产类股票的投资机会，如以地产金融为代表的早周期行业、资产（土地）富裕型公司。二是关注主题类投资所带来的投资机会，因为该基金预期在企业盈利预期相对较佳但资金宽裕背景下，市场投资热点将由业绩成长逐步转向重组。

就其重仓股来说，中国医药日前通过收购华立九州进一步实施战略升级，实现医药外贸与内销的合理衔接。同时公司明确未来一段时间将继续实施积极的并购扩张战略，进一步做大做强医药主业。另外，公司还持有其它公司的部分股权，其中持有招商银行流通股1644.52万股，联通集团1.56亿股股权，招商证券 656.70万股，这将给公司带来重估动能；浦发银行的优势则在于信贷增速带来业绩增长趋势的相对确定，与此同时公司目前的低估值以及近期的补涨动能将带来相对积极的投资机会；辽宁成大则拥有两大催化剂，一是今年上半年券商业绩增长，二是广发证券上市日期的临近。

策略：该基金秉承了“保持开放的心胸、灵活的视角，加强对新事物的研究，争取捕捉到更多新的投资机会”的投资策略，在近期较好地处理了保持股票仓位的有效性与大资金调整结构冲击成本高的矛盾，取得了合理的投资回报。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

易基积极 易基积极股票池；（600367）红星发展、（600325）华发股份、（600582）天地科技。

点评：易基积极（161105）的选股思路主要有两个，一是寻找业绩增长确定、估值相对合理的优势龙头企业。其逻辑在于龙头企业对行业复苏更为敏感，故业绩弹性较强。二是关注新能源和新技术优质股，其逻辑在于此类个股的行业空间相对乐观，成长几无“天花板”的制约。

就其重仓股来说，红星发展是国内唯一同时掌握碳酸钡、碳酸锶湿法造粒技术和直接生产粉状硝酸钡技术的企业，同时公司拥有矿产资源优势，公司新产品电解锰产量将达13万吨以上，有望成为国内第二大电解锰生产企业。而且公司进入煤炭采掘业，取得了贵州近亿吨储量的煤炭开采权，明显受到机构资金的青睐；对于华发股份来说，主要在于两点，一是其所处的珠海房地产行业相对健康，近期出现了积极的复苏趋势。二是其管理效率较高，能够迅速把握住行业的发展趋势；天地科技的优势则在于该公司是我国煤机行业的龙头企业，且有进一步收购整合趋势。同时煤炭行业的景气也有利于煤炭开采业对煤机的需求，故行业景气相对乐观。

策略：该基金预计二季度市场将处于震荡上升格局，对国家政策、经济和行业数据的敏感度较高。该基金坚持价值投资理念以及自下而上的选股策略，继续做好基本面研究，优选成长性高、有持续成长能力、定价相对合理的“超速成长”公司。

(A.C.T.I.O.N)准则
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Posted: 2009-05-10 20:47 | [楼 主]
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