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 机构股票池·中线成长股(04.26)


申银万国

锦江投资（600650）公司的客运及物流业务是其主要利润来源，目前世博会倒计时一周年临近，世博旅游商机将成为股价表现的催化剂。公司还参股国泰君安1.38％股权，未来IPO预期也将对其构成股权投资增值受益题材。该股在中期上升通道中稳健运行，5日均线附近可吸纳。

闽福发A（000547）公司主营通信网络设备制造，3G启动为股价催化剂。公司还是国家指定军品生产企业，为各军种提供挂车电站、柴油发电机组成套设备等。公司目前通过子公司涉足创投，并持股券商，金融题材众多。该股上升通道稳健，短调遇20日均线企稳可参与。

益佰制药（600594）公司产品横跨OTC和处方药两大系统，在抗肿瘤、心血管及镇咳领域有明显竞争优势，近年来处于快速增长期。年初第一大股东增持450万股，显示其看好公司未来的成长性。该股近日平台整理有向上突破迹向，5日均线处可低吸跟进。

策略：市场系统性风险终于释放，股指回归年线附近整理，目前板块热点相对前期较散乱，没有明确领涨品种。可立足短期题材催化和中期基本面成长性选股，选择世博题材、3G推进受益及前期相对滞涨的医药行业龙头品种参与。                                                                                                                                                                                           

森洋投资

宝钢股份（600019）公司是我国钢铁行业龙头，在全球钢铁行业企业排名中居第6位，国内钢铁霸主地位无可动摇。2009年公司预计固定资产投资166亿元，主要用于建设中厚板分公司罗泾二步工程、鲁宝钢管搬迁和产品结构调整工程等一批续建项目，并投入一定资金用于技术改造项目。公司并购实力强大，未来发展前景突出。

西单商场（600723）公司作为我国著名的大型综合性商业企业，位于北京市最繁华的西单商业街的黄金地段，是西单商业街上历史最长、规模最大、知名度最高的百货商店，拥有极高的商誉和广泛的客户基础。公司凭借其多方面的优势，未来有望获得高速发展机会，业绩持续增长可期。

大秦铁路（601006）公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司，独立经营大秦铁路、丰沙大、北同蒲线3条干线和口泉、宁岢2条支线。大秦线以2亿吨的运量成为北通道运能最大的专用通道，是我国“西煤东运”的主动脉。公司在煤炭运输中的龙头地位将随着我国对煤炭需求的增长以及自身运能的扩张而逐步增强。

策略：周五大盘以一根阴线结束了周线五连阳，表明市场仍面临技术调整压力。虽然IPO重启传言被澄清，但是对于下周大小非解禁、外围市场可能的反复波动无疑令包括机构在内的投资者变得更为谨慎，因此，后期市场短期调整不可避免。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

浙商证券

凯乐科技（600260）目前公司具备了亚洲最大的硅芯管生产基地，产销量在国内同类产品中排名第一，是国内硅芯管产品的标准制定单位之一，通信光缆也连续中标中国移动等通信市场，并在2007年被中国移动评定为第五大主流供应商。该股周五在大盘尾盘跳水情况下逆势飘红，短期有调整到位迹象，投资者可适当关注。保利地产（600048）公司为全国大型房地产集团公司，资产规模迅速扩大，品牌价值迅速提升，行业地位日益突出。从刚刚公布的“2009中国房地产百强企业研究”可以看出，公司综合实力从去年的第四名跃居到第三，一举进入规模性、盈利性前三甲，并占据成长性榜首。该股近期连续调整走势偏弱，存在一定补涨空间。

城投控股（600649）公司是上海地区的供水龙头企业，上市十多年来业绩稳步增长。 2008年公司通过定向增发成功向控股股东购买其持有的上海城投置地（集团）有限公司和上海环境集团有限公司100%股权，公司业务进一步拓宽，由单纯的水务扩大到水务、环境和地产三大领域，增强了公司的核心竞争能力。近期有报道称上海市将于4月27日举行水价调整听证会，公司有望受益。

策略：本周大盘在指标股拉抬下冲击2580点压力未果，随后引发抛盘，资金流出比较明显，下周大盘要考验2400点支撑。不过由于政策呵护方向未变，经济运行情况也有所好转，下跌空间应该不大。投资者可逢低介入一些基本面良好的潜力股。                                                                                               

九鼎德盛

中国石化（600028）公司是世界级的一体化能源化工公司，是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司。公司3月30日公告，预计第一季度归属于母公司所有者的净利润同比增长50%以上。该股今年以来呈反复震荡盘升格局，但累计涨幅并不大，从周K线上看该股仍处在相对低位区域运行，中长线投资价值显现。

铁龙物流（600125）公司是一家全国性的铁路物流类上市公司，具有一定垄断性。公司最大优势是铁路特种集装箱业务，从各项业务的毛利占比来看，铁路客货运占60%左右，30%来自特种铁路集装箱业务。2008年报披露十大流通股东全部为机构投资者，筹码有一定集中度。该股自今年3 月份以来蓄势整理非常充分，后市大盘一旦走稳，该股有望率先反弹。

顺鑫农业（000860）公司先后被八部委确定为国家级重点农业产业化龙头企业，公司围绕“大农业”概念已经形成了以价值链为基础、以产业链整合为实现方式的“4+2”发展战略，农业旅游观光产业链已成为公司的发展重点。二级市场上，目前该股顺势加速下探洗盘，前期箱体区域可逢低关注。

策略：大盘在周线五连阳后首度收阴且技术形态恶化，后市仍有回补2380点区域缺口的可能，震荡将是近期市场的主基调。操作上，对阶段性涨幅较大的品种可逢反弹了结，短线投资者在控制仓位前提下可对调整充分的个股适当关注。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

国泰金马    国泰金马股票池：（600509）天富热电、（600997）开滦股份、（601006）大秦铁路。

点评：国泰金马（160204）的选股思路主要有两个，一是基于更长的投资周期来选择一些处于盈利周期底部的行业，或是具备独特商业模式的公司。二是从资产负债表里选择更加安全的公司，表现为稳健的财务结构、健康的现金流、良好的偿债能力、可以媲美债券的股息收益率以及过往良好的诚信记录。

就其重仓股来说，天富热电目前的主营业务主要有两个，一是发电与售电业务，二是控股子公司北京天科合达蓝光半导体有限公司的碳化硅晶片业务。前者为公司发展新业务提供了强劲的现金流，而后者则为公司的成长提供了想象空间。因为碳化硅晶片发展势头乐观，公司有望迅速抢占市场，从而获得成长性；开滦股份的优势在于立足于煤炭主业并迅速向下游煤化工业务渗透，从而获得了抗业绩周期波动的风险。与此同时，公司还拥有高含权题材，故短线机会尚可；大秦铁路的优势在于前期调整幅度较大，远远落后于大盘同期表现。而近来随着夏季用煤高峰的来临，业绩增长趋势渐趋乐观。

策略：该基金将继续重点关注能直接反映投资拉动和货币放松实施效果的新开工项目、每月新增信贷和货币供应量等指标，以此来判断宏观经济的修复进程以及经济刺激计划的实施效果，在操作策略上更偏重低估值的大市值股票。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

华安优选 华安优选股票池：（002109）兴化股份、（600030）中信证券、（601318）中国平安。

点评：华安优选（160408）的选股思路主要是从周期角度选择，其中又可以分为两个：一是行业周期，比如煤炭行业，资源属性决定了供给方面的刚性，需求方主要是国内又提供了需求保证，良好的供需状况决定了国内煤炭价格比较坚挺。二是经济周期，因为保险行业的结构性投资机会主要出现于升息周期前期和降息周期的最后阶段，届时保险公司的利差空间逐渐扩大，盈利能力好转，盈利水平提升，结构性机会显现。

就其重仓股来说，兴化股份的主导产品硝酸铵的下游应用主要集中在民爆行业与硝基复合肥行业，近期民爆行业需求渐增，故对公司产品形成了强劲的拉动力，产品价格有提升趋势。与此同时，公司大股东延长石油集团有望成为延长集团化工业务的整合平台，故该股未来外延式增长空间相对乐观；中信证券的优势在于近期涨幅较为落后于大盘，同时作为证券业龙头，公司的估值优势也有所显现；中国平安则在于通货膨胀预期以及世界经济复苏牵引下，保险业或将迎来新一轮增长周期。

策略：该基金认为目前市场估值提升基本到位，但是上市公司业绩复苏还需要时间体现，故短期市场将以震荡为主。后市随着投资者对经济进一步复苏达成一致，市场将进入新一轮上涨期。该基金看好流动性释放受益行业，如保险、地产和煤炭等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

上投双息    上投双息股票池：（000606）青海明胶、（600649）城投控股、（000423）东阿阿胶。

点评：上投双息（163703）的选股思路主要有五个，一是财政投资的重点领域，例如铁路建设、电网建设等；二是医药、食品等内需消费型行业；三是新能源环保领域，例如新型环保汽车等；四是并购重组，例如军工等；五是分红回报率高的公司。

就其重仓股来说，青海明胶从2007年开始，一直努力进行明胶扩产以及收购明胶产能的行为，有望在2-3年后成为行业真正的寡头之一。而随着2009年上半年消化完高位原材料带来的压力后，从下半年开始盈利将逐步体现。预计公司2009-2011年每股收益分别为0.18元、0.27元、0.34元。与此同时，公司还有高含权的题材预期，故短线或有突出表现机会；城投控股的优势在于两块业务前景均不错，一是自来水业务，二是房地产开发业务，表明公司未来发展前景相对乐观，可以积极跟踪持有；东阿阿胶则在于公司产业链优势明显，对上游原料的控制能力加强。更为重要的是，公司管理效率的提升使得公司盈利能力有了释放的可能性，可跟踪。

策略：该基金认为金融海啸对实体经济的负面影响越来越深，全球经济明显减速，上市公司业绩有可能低于预期。与此同时，宽松的货币政策效应逐步体现，流动性充沛，因此，较差的基本面与积极偏多的政策面之间的博弈是2009年的主基调。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

广发优选 广发优选股票池：（000418）小天鹅A、（601088）中国神华、（600089）特变电工。

点评：广发优选（162706）的选股思路主要有两个，一是要寻找在经济持续两、三年都比较差的情况下仍然能够保持增长的行业和个股，增加这类资产的配置比例；二是高度关注周期性行业，因为在经济触底之后它们能够率先好转，一旦发现回暖迹象就增加这类资产的配置。

就其重仓股来说，小天鹅在控股股东变更为美的电器之后进行了一系列的资产整合行动，意味着公司有望成为美的集团整合我国洗衣机业务的平台，从而赋予了其进一步外延式扩张的预期。与此同时，该股产业整合后的盈利能力有望得到提升，故内涵与外延式增长或带来一定投资机会；中国神华的优势则在于产业链的完善，从煤炭、发电厂再到煤化工，业务延伸赋予公司抗行业周期的能力。与此同时，公司产能也处于不断拓展中，业绩前景更为乐观一些；特变电工的优势有两个，一是行业背景较佳，国家电网与南方电网的投资提升了电网设备行业的空间。二是基本面优势，其产品方向符合电网公司的投资方向，高压、特高压产品更是如此。

策略：该基金认为2009年的市场机会肯定比2008年多，但经济能见度很低，未来充满不确定性。该基金认为可以通过相对确定增长的公司来化解相对不确定的经济环境，故一方面寻找相对确定增长的公司，另一方面则是仓位保持灵活。   

(A.C.T.I.O.N)准则
接受（Accept）集中（Center）信任（Trust）想像（Imagine）唯一（Only）绝不（Never）
Posted: 2009-04-25 15:57 | [楼 主]
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