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Raymond
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 机构股票池·中线成长股(04.12)


申银万国

啤酒花（600090）公司是新疆地区啤酒龙头企业，也是全国最大的啤酒原料供应商之一，业绩增长稳定。去年年初公司与嘉士伯重大事项商谈未果后并购重组预期一直存在，近来升势重启有此方面催化剂再起可能。走势稳健，可在5日均线附近吸纳。

龙元建设（600491）公司为房屋建筑承包领域龙头公司，目前钢价调整其钢结构业务有望重新恢复盈利。建筑企业为订单驱动型，公司近年订单充足，对业绩有保障，其去年三季报业绩已达每股0.35元，相对目前股价估值便宜。走势上该股已突破年线形成上升通道，可适时跟进。

御银股份（002177）公司以ATM合作运营为主要核心业务，随着国内银行卡的增长，ATM合作运营市场发展空间大。2009年公司拥有具有稳定收入的ATM台数将显著增加，业绩增长有所保障。走势上该股在上升通道中表现平稳，短调在5日均线一线可跟进。

策略：市场近日在年线关前震荡加大，2400点整数关多空几经易手，短线机会多的同时风险也相应增大。中长线投资者建议关注上升趋势明显、基本面密切配合的品种，不一定非得是最新的热门股。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

森洋投

南京银行（601009）公司为我国城市商业银行的领先者，是继深圳、上海、北京后成立的第四家城市商业银行。所在地南京不仅是江苏省的政治经济文化中心，经济总量位居各省会城市前列，也是长江三角洲地区仅次于上海的区域性金融中心，金融资源丰富，为公司未来发展提供了极为有利的先天条件。

江苏阳光（600220）公司为全球最大的精毛纺生产企业，是国内规模最大的高支高档薄型面料生产基地。近年来公司大力发展新能源产业，为公司未来发展带来了较大的想象空间。公司设立宁夏阳光硅业公司，新公司生产规模年产多晶硅4000吨。阳光硅业一旦完成投资，其在多晶硅领域就有望成为国内乃至亚洲地区规模最大的企业，并成为太阳能上游资源的龙头。

豫园商城（600655）当前国际金融市场正面临巨大的系统性风险，许多避险资金纷纷涌入黄金市场，黄金再次成为保值增值的手段从而得到市场追捧。随着黄金价格的罕见暴涨，拥有招金矿业股权的豫园商城将有望续写山东黄金与中金黄金一样的辉煌。

策略：本周市场大幅震荡，周三巨阴回落后周四、周五连阳收复失地，最终创出本轮反弹行情的收盘新高。目前市场人气再度激发，而主力强势洗盘又为后市继续上攻创造了条件。下周市场将向年线发起攻击，个股机会仍将层出不穷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

浙商证券

中国武夷（000797）公司是福建省唯一一家具有国家特级房屋建筑工程施工总承包资质的企业，由于公司地处海峡西岸核心地区，具有明显的区位优势，将直接受益于“海峡西岸经济区”的建设和推进。作为一家连续多年被评为全球最大额基建承包商，公司在国际工程承包领域享有很高的声誉，重大工程也屡屡中标，保证了公司稳步发展。

三木集团（000632）公司主营房地产综合开发和国际贸易等业务，是福州本地的老牌企业，具有明显的区位优势。在国际贸易方面，公司是商务部特许的福建四家天然砂出口企业之一，海西经济区规划将给两岸贸易业务带来需求量的上升，公司将实实在在受益。

厦门港务（000905）公司处于海西经济区核心区域，具有明显的区位优势，未来随着海西经济区的建设和发展，有望给公司带来较大的发展机遇。二级市场上，该股近期涨幅滞后于大盘，有一定上涨空间，可适当关注。

策略：本周大盘经过快速下跌洗盘后迅速上涨，几乎收在最高位，说明大盘具备了向更高位挺进的决心。但也应该看到，下周经济数据即将公布，投资者又普遍处于谨慎担心之中，因而压力将逐渐增大，2470点以上适当减仓比较明智。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

九鼎德盛

中国铁建（601186）公司是全球特大型综合建设集团之一，也是我国最大的铁路建设集团之一，参与建设了我国几乎所有的大型铁路建设项目，行业竞争优势突出。从2004-2010年，国家批准新建铁路4万公里以上，总投资达到4万亿元以上，公司必将从中大大受益。 2008年三季报披露，公司前十大流通股中9家基金机构持有比例为13.48%，股东人数明显减少。

承德露露（000848）公司是行业龙头，主要产品植物蛋白饮料——杏仁露是全国最大的杏仁露生产企业，年生产能力30余万吨，市场占有率90%，产品目前主要国内销售。该股在近期市场持续反弹中走势明显滞后于大盘，目前蓄势整理较为充分，补涨行情有望上演。

马钢股份（600808）公司拥有国内最先进的热轧H型钢生产线（出口量在30%以上），我国在未来三年实施的铁路建设规模将超过3.5万亿，将对公司的火车轮业务起到一定积极影响，而今年钢材期货的推出也有望激活钢铁板块的活跃度。该股融大股东增持、大盘蓝筹、基金重仓等多种题材于一身，且目前股价仍处在相对低位区域运行，逢低波段参与。

策略：短线市场重续升势，后市沪指有冲击年线潜力，投资者可密切关注量能和热点的变化。操作上顺势而为，对近期调整充分的个股可适量博取短差，手中持有尚未启动的品种可耐心持有，不宜频繁换股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

东吴轮动    东吴轮动股票池：（002023）海特高新、（002028）思源电气、（600030）中信证券。

点评：东吴轮动（165803）的选股思路主要有两个，一是与产业政策密切相关的行业，如与投资相关的铁路设备行业和输配电设备行业，与内需相关的汽车、地产以及资源类品种；二是与PE估值关联度不大的题材类品种，如经济危机背景下的军工产业、新能源产业。

就其重仓股来说，海特高新在近期成为市场关注的焦点，主要是因为大宗交易非常活跃，机构专用席位成为前任董事长大幅减持的接手盘，机构专用席位的出现显示部分机构资金仍对公司基本面有着相对乐观的看好预期。而且公司的飞机维修业务前景的确不错，近期有望持续活跃；思源电气的优势则在于公司主导产品符合电网设备的发展思路，尤其是高压、特高压品种以及节能品种的发展前景较为喜人。因此，近年来业绩仍有望高速增长；中信证券近期的优势主要在于一季度业绩恢复性增长，发展势头较为乐观。且近期涨幅弱于其它券商股，或有补涨可能，可跟踪。

策略：该基金认为宽松货币政策能否在实体经济的相关数据上得到预期的响应，将是决定后期市场走势的关键，而宏观经济的下行趋势使得基于业绩成长的系统性投资机会暂时难以出现，故该基金加强了相关投资风险的控制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

德盛小盘 德盛小盘股票池：（000887）中鼎股份、（600276）恒瑞医药、（600795）国电电力。

点评：德盛小盘（162502）选股思路的重点是配置包括铁路、电网、建筑、机械设备等拉动内需政策受益行业，同时适当关注优质消费类公司，并着眼配置一些业绩增长确定性高的中小市值细分行业龙头品种，希望能够达到超越市场平均收益率的目标。

就其重仓股来说，中鼎股份尚可，原材料价格持续走低，同比下降13%，但公司价格仅小幅度下调，因此毛利率将提升。与此同时，公司现金流等财务状况良好，有望在本轮供应商洗牌中快速提升在全球整机及配套商中的地位，公司客户覆盖面大幅度提升，故预计公司将实现跨经济周期的高速增长；恒瑞医药竞争优势则在于公司仿制药方面的优势，能够迅速获得新的药品储备，从而为公司未来长期成长提供充足的产品线；国电电力的优势则在于公司已成为国电集团的资本运作平台，且未来有进一步的资产注入预期。而且公司产业链渐趋完善，盈利能力较为乐观。

策略：该基金的投资策略是深入挖掘具有高成长潜力的中小市值品种进行中长期持有，不追涨杀跌，换手率低于同业平均水平。同时对组合进行积极的管理，持续挖掘优质上市公司进行长期投资，如机械、化工、电力设备和造船等行业公司。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

上投双息    上投双息股票池：（600300）维维股份、（600875）东方电气、（000423）东阿阿胶。

点评：上投双息（163703）的选股思路主要有五个：一是财政投资的重点领域，例如铁路建设、电网建设等；二是医药、食品等内需消费型行业；三是新能源环保领域，例如新型环保汽车等；四是并购重组，例如军工等；五是分红回报率高的公司。

就其重仓股来说，维维股份目前的看点主要有两个，一是公司目前主营业务发展势头尚可，从而为股价提供了一定的安全边际。二是公司目前向矿业资源行业渗透，无疑赋予了股价催化剂。更为重要的是，该股拥有10转12的高含权方案预期，高含权股历来是市场关注的焦点，故短线存在着一定的投资机会；对东方电气来说，则由于公司水电、风电以及核电业务将平滑火电行业周期性特征所带来的业绩波动幅度，而且手持大额订单可以确保未来数年的相对确定增长。目前估值略低，故可持有；东阿阿胶的基本面优势则主要在于其主导产品有一定的保健产品特征，符合未来居民消费方向。同时公司在原料等方面也具有一定竞争优势，有一定的产品自主定价权，故业绩增长趋势相对确定。

策略：该基金认为由于金融海啸冲击，上市公司业绩有可能低于预期。但宽松的货币政策效应将逐步体现，流动性充沛，因此较差的基本面与积极偏多的政策面之间的博弈是2009年的主基调。该基金将采取波段操作策略，力求集少成多。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

海富股票 海富股票股票池：（002014）永新股份、（000937）金牛能源、（600015）华夏银行。

点评：海富股票（515009）的选股思路有四个：一是将受益于经济复苏的周期类公司；二是符合国家产业政策方向的细分行业和公司，如新能源产品提供商等，这些公司尽管目前收入和利润有限，但是能够持续获得国家政策支持和扶持；三是估值相对市场折价的金融类公司；四是能够在宏观经济波动过程中保持稳定增长的细分行业和公司。

就其重仓股来说，永新股份目前的优势在于成本下降、下游需求相对刚性。与此同时，软包装行业正在出现竞争力小的企业被挤出市场所带来的市场份额重新分配格局，这无疑给永新股份这样的优质企业带来了新的机遇。而且公司募集资金项目将在2009年陆续投产，产能扩张也给公司带来了新的利润增长点；金牛能源则在于公司资产整合所带来的每股收益增厚以及煤炭储量的增厚，从而折射出公司较佳的基本面信息；华夏银行的优势则在于去年向大股东定向增发获得了快速发展的资本金，同时公司净利润率也有进一步提升趋势，目前股价也略偏低，存在着补涨趋势。

策略：该基金认为由于信贷集中投放而形成的实体经济流动性的宽裕，企业去库存进程完成和需求恢复，A股市场会面临一些阶段性机会。该基金在密切关注仓位管理前提下，更加重视自下而上的选股策略，优势在景气复苏行业中挑选优势品种。

(A.C.T.I.O.N)准则
接受（Accept）集中（Center）信任（Trust）想像（Imagine）唯一（Only）绝不（Never）
Posted: 2009-04-11 15:22 | [楼 主]
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