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 机构股票池·中线成长股(02.15)


申银万国       

浙江龙盛（600352）行业面最坏的时候已经过去，公司主要产品分散染料和中间体价格开始反弹。目前价格在主要竞争对手成本线附近，而公司却具有成本优势，业绩稳定增长，动态估值便宜。该股春节前后相对涨幅不大，有补涨预期，可中线关注。

豫园商城（600655）公司是上海本地商业龙头，集世博、迪士尼概念于一身，是近来主题投资热门品种。公司还投入3.9亿元获得招金矿业26％股权，成本仅每股2.48元，而该公司在港交易价格超过8元，股权投资已升值，此外国际金价大涨也形成利好效应。该股在上升通道中加速运行，可关注。

九芝堂（000989）公司是集中药生产销售、医药商业、科技开发于一体的医药企业，主打产品驴胶补血冲剂和乙肝宁冲剂为国家二级中药保护品种，目前销售稳定市场占有率高，保障了公司业绩增长。该股去年三季报0.637元，年报已预增50％-100％。该股上升通道保持良好，可在5日均线附近吸纳，中期持有。

策略：牛年股市走牛已成定局，大盘形成向上突破，大量题材股涨幅巨大，主题投资与价值回归共存。在后继选股方面，可关注前期相对涨幅不大的个股，以基本面为依据，结合技术形态把握增量资金翻多补仓心态，关注中期趋势处于启动之初品种。

森洋投资

苏宁电器（002024）公司是我国最大的家用电器专营连锁经营企业之一，受惠于国家“家电下乡”政策在我国多个省市的稳步推进，并凭借在农村市场拥有大量门店，预计2009年具有较大成长空间。该股长期在底部盘整，近来有逐渐突破整理平台向上拉升迹象，后市有望放量拉出大阳线。

中粮地产（000031）大股东中粮集团扶持力度大，已给上市公司20.67亿1年期委托贷款，并拟通过公开增发注入大股东9家公司股权。作为中粮集团九大板块中的其中之一，具有中粮集团旗下地产和酒店资产注入和整合预期。该股周五放量涨停，后市有望进入快速拉升阶段，投资者可予以重点关注。

国投中鲁（600962）国内果汁行业龙头，是亚洲第一、世界第三的浓缩苹果汁生产企业。公司投入巨资形成“公司+基地+农户”一条龙完整产业链，大型浓缩苹果汁生产商将会获得更大的发展空间。此外，公司在大股东扶持下极有可能通过兼并收购加速扩张。该股在底部盘整有近半年时间，近来量价齐升有望走出盘整形态。

策略：本周前四个交易日基本维持震荡格局，周五一举突破短期整理平台，大盘量价配合较好，强势特征明显。在世界经济依然未见转机，周边股市尚处弱势情况下，A股一枝独秀，风景这边独好。如果下周没有较大利空，预计大盘仍然会震荡走高。

浙商证券

泰达股份（000652）公司持有60000万股渤海证券股权，占26.94%股权，未来有望给公司带来丰厚收益。同时公司还具有较多国家政策扶持的新兴产业，包括垃圾焚烧发电的环保产业、景观绿化产业以及洁净材料产业，题材众多。此外，公司大股东泰达控股实力强劲，前期曾计划对公司进行重大资产重组，有较大想象空间，可适当关注。

大众交通（600611）公司是一家参股券商概念股，既包括已经上市的海通证券，也包括尚未上市的申银万国、国泰君安、光大证券等优质券商股权。随着行情发展，券商股有望迎来较大的发展机遇。此外，公司还是上海市最大的出租车公司和第二大公交公司，2010年上海世博会的召开给公司带来了更高的要求和需求空间，发展潜力较大。

新湖中宝（600208）公司是新湖集团的房地产运营平台，土地储备800万平方米左右，且地价款基本支付完毕，足以保证公司未来几年开发用地所需。未来随着项目开发的逐步推进，将有望逐步释放较高的利润。公司还积极把握金融等成长性行业的高效投资机会，包括持有盛京银行、新湖期货以及长城证券大量的股权，同时还间接持有湘财证券股权，想象空间丰富。

策略：本周大盘放量收出中阳线，市场信心逐步增强，预计后市大盘将继续震荡攻击更多的目标位。行情日益火爆，市场人气得到进一步激发，为券商一季度业绩提升打下了良好的基础。而券商概念股此前涨幅相对较少，后市仍有较大上升空间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

               

九鼎德盛

天津港（600717）公司已形成了以集装箱、原油及制品、矿石、煤炭为“四大支柱”、以钢材、粮食等为“一群重点”的货源结构，是环渤海地区规模最大的综合性港口。公司预计2008年度净利润同比增长 55%-59%。近期该股在半年线处反复震荡蓄势后开始震荡走高，量价配合理想，后市仍有空间。

江铃汽车（000550）长安汽车以现金 4.5亿元，江铃集团以所持公司41.03%股权和部分负债合计净值4.5亿元合资组建江铃控股公司，江铃控股将成为公司控股股东。此次整合有利于两家公司实现优势互补，壮大实力，占领更多的市场份额。该股走势相对落后，目前正处在挑战前期高点过程中，后市仍有继续反弹潜力。

三九医药（000999）公司是我国中药龙头企业，确定了OTC、中药处方药、免煎中药、抗生素及普药四大制药业务模块。公司将用5年时间成为世界上最大最先进的植物药厂，用10年时间成为亚洲最大的制药企业，力争用15年左右的时间跻身世界500强的行列。近期该股走势明显滞后于大盘，经过反复震荡目前正尝试向上突破。

策略：短线只要市场量能不出现大的萎缩，两市大盘将继续保持强势盘升震荡格局。投资者在操作上，对短线涨幅较大的品种可逢高了结，对有基本面支持、调整较为充分的滞涨蓝筹股可适量博反弹。

国泰金马    国泰金马股票池：（600266）北京城建、（600100）同方股份、（600036）招商银行。

点评：国泰金马（160204）的选股思路主要有三个，一是从产品价格波动角度寻找投资机会，近期该基金对价格波动更敏感的煤炭和有色金属行业的配置就取得了较佳回报。二是从估值结构中寻找低估品种，近期对估值低端的银行、房地产和机械制造行业的配置也得到市场认同。三是对相对确定增长的品种也予以跟踪，主要有电力设备、铁路建设等品种。

就其重仓股来说，北京城建尚可，公司目前的亮点主要有两个，一是公司地产项目位置较佳，故在房地产行业景气度下降的2008年也获得了较佳的销售成果。二是股权投资业务前景也不错，北京科技园、国奥投资、国信证券和中科招商均是优质股权资产，前景乐观；同方股份则因为公司旗下的企业质地不错，符合创业板的要求，公司具备一定的创投概念。与此同时，公司在节能环保方面的投资也取得了回报，有望维持稳定增长态势；招商银行的优势则在于估值优势明显，且1月份的信贷增长为公司在2009年的业绩增长奠定了基础，前景相对乐观。

策略：该基金重点关注能直接反映投资拉动和货币放松政策实施效果的新开工项目、每月新增信贷和货币供应量等指标，故认为随着这些数据的不断回升，A股市场有望延续去年11月份以来的修复性行情，同时看好受益政策持续推动的行业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

嘉实主题 嘉实主题股票池：（600962）国投中鲁、（000012）南玻A、（600030）中信证券。

点评：嘉实主题（160709）选股思路主要是从经济变化趋势角度选择个股。近期考虑到大宗商品价格见顶和消费超预期下滑，以及预期政府财政刺激政策的出台，减持了煤炭和商业，增持了房地产、工程机械、水泥与电力设备等政策受益类主题资产。与此同时，对行业前景发展相对乐观的新能源等品种也予以加仓。

就其重仓股来说，国投中鲁不错，目前既有安全边际，也拥有一定题材刺激。安全边际来源于主营业务的复苏，其主导产品苹果汁目前价格在1000美元/吨左右，徘徊在成本价附近，未来供给增长概率不大，产品价格有复苏趋势。而题材刺激主要在于国投集团旗下的主营业务整合所带来的题材刺激；对于南玻A来说，由于玻璃业务产能扩张以及下游用户拓展，尤其是对太阳能玻璃业务的关注赋予公司更高的估值溢价，目前明显有实力资金介入；中信证券的优势则在于目前较为合理的估值以及目前A股市场持续火爆的成交量有望给公司带来实质性的业绩推动。

策略：由于货币政策持续宽松，以及实体经济需求持续下降，预计A股市场将出现充裕的流动性和恶化的基本面之间的博弈，A股市场既不存在单边大幅下跌的风险，因此将投资重点放在主题类资产和中小市值个股，而不是大盘蓝筹股。

博时裕富    博时裕富股票池：（600881）亚泰集团、（600519）贵州茅台、（601088）中国神华。

点评：博时裕富（160502）虽是遵循指数投资理念的指数型基金，强调在承担市场风险前提下获取市场收益，但也强调稳健中有进攻的选股思路，故对中小市值的指标股予以积极跟踪。同时还以产业发展前景作为选择中小市值指标股的投资策略，因此，金融股、高档白酒股渐成该基金的选股重点。

就其重仓股来说，亚泰集团前景不错，一是因为公司拥有大量的优质金融股权资产，如东北证券、吉林银行等券商、银行股权，这提供了安全边际。二是因为公司拥有一季度业绩大幅增长的业绩预期，公司近期公告转让水泥资产。更为重要的是，公司在东北水泥布局较为合理，有望从振兴东北计划中获益，故可跟踪；贵州茅台由于产品具有一定的垄断，其酱香白酒具有极强的地域资源属性，所以拥有自主定价权，产品前景相对乐观，为基金等机构长期重仓；中国神华则拥有极强的竞争优势，不仅仅在于公司产业链优势，涉足电厂、煤炭，而且还有新增利润增长的优势，其募集资金投资项目有望陆续峻工带来投资增长点，故建议投资者跟踪。

策略：该基金在整个管理过程中，基金经理借助系统软件的支持严密控制跟踪误差，在最小化成本前提下进行适当调整，减少或者避免过多交易。同时，对指标股的权重比例予以积极调整，使基金资产规避掉此类资产的风险。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

兴业趋势 兴业趋势股票池：（600798）宁波海运、（660019）宝钢股份、（600837）海通证券。

点评：兴业趋势（163402）的选股思路主要有两个，一是强调估值的安全性，重点挖掘财务质量较好、行业地位突出、今明两年业绩稳定且可预见性较强、 PE、PB估值足够安全的个股。二是从行业周期角度出发，希望能够在行业低谷中寻找转点的个股，故对钢铁、海运、券商等品种予以积极配置。

就其重仓股来说，宁波海运发展前景尚可，公司主要经营从北方煤港至浙江省及其以南沿海地区电厂的电煤运输及部分远洋国际航线，电煤运输比例占公司总运量近八成。公司在全国海运企业中货运运力规模居前十位，电煤运输服务已包括我国五大发电集团客户体系。因此，业绩抗行业风险能力提升。同时公司高速公路资产也有望带来业绩增长点，近期有震荡盘升趋势；宝钢股份则在于中高端产品比例提升，未来盈利能力相对乐观。近期受钢材市场回暖的积极影响，明显有资金流入，故该股在近期有一定的强势走势；海通证券的优势则较为典型，主要在于近期成交量持续活跃必然会给公司带来持续的经纪业务收入，从而提振公司的业绩增长能量踪。

策略：该基金认为从中长期来看，考虑到流动性增加、蓝筹股较低的估值水平以及债券市场极低的收益率，目前A股市场已经具备了一定的吸引力。因此在持仓结构上将维持周期性股票和稳定类股票的相对平衡，更加偏重自下而上精选个股。

(A.C.T.I.O.N)准则
接受（Accept）集中（Center）信任（Trust）想像（Imagine）唯一（Only）绝不（Never）
Posted: 2009-02-14 18:59 | [楼 主]
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