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狗狗静电BBS - wwW.DoGGiEhoMe.CoM » 经济频道 Finance Channel » 机构股票池·中线成长股(02.08)

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Raymond

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机构股票池·中线成长股(02.08)

申银万国

大立科技（002214）公司主要产品是红外成像仪，民用市场主要应用于电力、消防、煤炭领域，而军用方面前景广阔，受益于国防开支增长，其在海边防领域的业务进入快速发展。2月18日将有3585万限售流通，当前仅2500万流通盘，总股本也只有1亿，故客观存在着市价继续拉升维护限售股东利益的要求，可择机跟进。

新中基（000972）公司是国内蕃茄酱生产龙头企业，国内蕃茄酱产业在双寡头垄断格局下，公司加强专业化、对原料控制力和终端产品开发方向，其大桶蕃茄酱毛利率高达35％。今年中央一号文件扶助农业，产经政策利好公司行业面。该股中期整理完成，二次放量升势再起，可介入。

九芝堂（000989）公司是集中药生产销售、医药商业、科技开发于一体的医药企业，主打产品驴胶补血冲剂和乙肝宁冲剂为国家二级中药保护品种，目前销售稳定市场占有率高，保障了公司业绩增长，2008年年报预增50％-100％。该股上升通道保持良好，可在5日均线附近吸纳，中期持有。

策略：市场升势已起，个股大面积补涨。在游资和主流资金达成共识情况下，其实市场已呈双主线运行格局，即题材股与成长蓝筹齐头并进。我们应解放思想，大胆做多，可继续在中小板强势股及农业、医药等机构青睐行业中寻找机会。

森洋投资

振华港机（600320）公司是具有全球品牌的龙头企业，管理精良，有能力抵御全球金融危机的冲击。上海港机并入后，振华港机国内市场占有率将达100％，处于垄断地位。二级市场来看，该股近期稳步推升，后期有望放量拉出阳线，投资者可予以关注。

中金黄金（600489）公司背靠中国黄金集团，在国内资源扩张优势非常突出，集团也对于上市公司的资源收购作出明确承诺。公司目前黄金资源储量300多吨，黄金主业整体上市是集团公司未来重要的发展规划之一。该股在走出双底形态后已步入大幅拉升阶段，考虑到近期国内外市场对黄金需求大增以及公司良好基本面，继续看好后市上升空间。

国阳新能（600348）作为国内优质无烟煤生产的重要基地，其所拥有的煤层气储量是国内最丰富和开采条件较好的矿区。随着焦煤价格逐步上扬以及国内经济预期向好，预计公司基本面趋好。二级市场来看，该股已有效突破震荡箱体上轨，有望放量向上拉升，投资者可重点关注。

策略：本周大盘一举站上了被压制了一年多的半年线，并突破了近4个月的震荡区间上轨2100点，在世界经济举步维艰、外围市场运行尚不明朗情况下A股已有先行向上之势。不过考虑到短期涨幅过大，估计后市将大幅震荡，但下跌空间有限。

浙商证券

中炬高新（600872）公司在园区开发上积累了10多年的经验，具有品牌优势，产业积聚效应日益明显，到目前为止形成了汽配、化工以及电子信息三大产业群。同时公司还涉及动力电池行业，有望成为新的利润增长点。该股近期稳步上涨，周五快速封于涨停，筹码集中，后市拉升有望。

盐湖钾肥（000792）公司是亚洲最大也是国内唯一的钾肥大型生产企业。由于钾肥是农作物生长发育所必须的三大营养元素之一，而我国可利用的钾资源量较为有限，因此从长期来看钾肥需求将保持旺盛，价格也将处于高位，保证公司稳步增长。此外，重组后公司一万吨碳酸锂项目也将得到快速发展，从而为公司带来较大想象空间。

大众交通（600611）公司是一家参股券商概念股，持有大量券商股权，既包括已经上市的海通证券，也包括尚未上市的申银万国、国泰君安、光大证券等优质券商股权。随着行情发展，券商股有望迎来较大的发展机遇，且行情转暖也加大了券商IPO上市可能，想象空间巨大。此外，公司是上海市规模第一的公共交通龙头，发展潜力较大。

策略：随着行情的进一步发展，一些股价处于底部的新能源概念股将有望被挖掘而大幅补涨，相对于已被挖掘的品种来说，涨升空间也相对较大。此外，随着行情转暖，参股券商概念股也有望重新崛起，值得投资者逢低予以关注。

九鼎德盛

神火股份（000933）公司列属煤炭行业34户国家重点企业，煤质优良，中国六大无烟煤基地之一。公司建有自备铁路专用线与京沪线相连，具有运输成本低的比较优势。公司还通过一系列的投资，打造煤——电——铝——材产业链。该股经过三个多月的反复震荡夯实阶段性底部后，开始酝酿恢复性修正行情。

中化国际（600500）公司作为世界500强企业中国中化集团公司旗下唯一上市公司，是中国目前领先的化工品进口代理和分销商，也是国内目前规模最大的国际标准液体化工品物流服务商。2008年三季报显示，前十大流通股股东多为机构投资者，股东人数有所减少，筹码趋于集中。该股自去年11月份以来进入震荡反弹期，走势明显独立于大盘。

大连国际（000881）公司主营业务多元化，与世界二十多个国家和地区开展了投资和经常性的业务合作，现已发展成为以工程承包、国际劳务合作、房地产开发为核心产业的综合性企业集团。该股经过去年11月初快速反弹后步入长达两个多月的箱体整理格局，目前仍处在蓄势向上突破过程中，后市存在补涨要求

策略：经过短线急涨之后，两市大盘获利回吐压力大增，后市盘中宽幅震荡将频频出现。投资者在操作上对短线涨幅较大的品种可逢高了结，对有基本面支撑、调整较为充分的个股可适量博反弹。

中欧趋势中欧趋势股票池：（600527）江南高纤、（000001）深发展A、（600009）上海机场。

点评：中欧趋势（166001）的选股思路主要有两个，一是利用市场非理性抛售寻找潜力品种，从而带来长期投资机会。二是寻找和发现能够在恶劣经济形势下生存并得到良好发展的企业。因为行业发展总是不均衡的，总有部分企业在恶劣经济环境里能取得长足进步，这也显示出结构性的投资机会。

就其重仓股来说，江南高纤不错，其目前最大的亮点是年产“8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目”即将投产。复合短纤维已经被多家跨国卫生产品生产商看好，市场前景十分广阔，故该项目有望成为公司新的利润增长点；深发展经过2008年的计提之后业绩更趋于真实，从而也为2009年业绩增长提供了较低基数。与此同时，适度宽松的货币政策也带来了相对乐观的业绩增长预期；上海机场则是由于航空运输业的低潮已来临，而未来受我国经济高增长预期行业有望渐次复苏，从而为上海机场带来投资机会。更何况，上海机场还有一定的资产注入预期。

策略：该基金认为2009年难以再演2008年单向下行、行业板块普跌格局，而在经济探底和复苏过程中阶段性、局部性机会将屡屡可见。故该基金继续贯彻积极的股票选择策略，并通过资产配置、行业配置、风格偏好选择等调整追求超额收益。

华夏回报华夏回报股票池：（002050）三花股份、（000513）丽珠集团、（601318）中国平安。

点评：华夏回报（160303）的选股思路主要有三个，一是从政策思路方面选择。因为政策刺激、相对宽松的货币政策、未来经济增长点逐步显现等积极因素仍将给市场带来投资机会；二是利用市场宽幅波动契机寻找具有长期投资价值的投资标的；三是从企业质变中寻找能够带来投资回报的品种。

就其重仓股来说，三花股份尚可，该公司去年成功进行了定向增发，目前主导产品四通换向阀全球占有率达到60%以上。同时增发过后公司每股净资产高达9.4元，存在着高比例送股潜力。而且公司盈利能力大大提升，行业分析师预测公司2008-2009年每股收益为0.98元和1.16元；丽珠集团则在于公司符合医药投资思路，新药品储备较为丰富，未来进一步增长动能相对充沛。与此同时，通过回购B股也有利于提升公司每股收益含金量；中国平安在经历了金融海啸之后资产质量有所提升，同时由于预期我国经济将恢复性增长，未来保险资金投资回报率也有所提升，从而牵引着公司盈利能力的回升。

策略：该基金认为市场在反弹到一定程度后继续上涨将遇瓶颈，因为在盈利预期难以大逆转情况下，估值进一步上升压力很大。目前整体性机会仍然没有到来，宜保持谨慎操作，努力在反弹中进行结构优化，把关注重点转回到流动性和安全性上。

海富股票海富股票股票池：（002094）青岛金王（600239）云南城投（600015）华夏银行。

点评：海富股票（162304）的选股思路是关注经济发展所带来的结构性机会，一是4万亿投资会刺激一些早周期行业的复苏和业绩上的好转，从而给市场带来“ 兴奋点”；二是资产整合将会因经济下滑而前所未有地在不同行业、不同公司间展开，从而给市场带来永恒的投资主题。另外，坚持自下而上的研究方法寻找具有价值支撑的优势个股。

就重仓股来说，青岛金王表现较为突出，一方面公司通过海外设厂，另一方面则是因为欧盟进口商继续从青岛金王中国生产基地采购蜡烛产品将不被征收反倾销税，欧盟市场前景相对乐观，出口压力不大。与此同时，公司加大了国内销售网络建设，而出于向上游拓展考虑，公司2007年参股利津森化40%，并参与甘泉大明油田开发，增长前景相对乐观；云南城投则在于公司在股改过程中的业绩承诺赋予未来极佳的题材预期，不排除后续通过资产整合方式达到业绩承诺的目的；华夏银行则由于适度宽松的货币政策带来了诸多业绩增长动能，更何况公司定向增发获得的百亿元资本金也将为公司发展提供强劲引擎。

策略：该基金在密切关注仓位管理前提下，更加重视“自下而上”的选股策略，在景气复苏行业中挑选优势品种，增加了电力设备、水泥、机械、钢铁和地产等配置，并且围绕家电下乡、出口退税率提高、3G、新能源等主题增强组合配置。

荷银精选荷银精选股票池：（002080）中材科技、（601766）中国南车、（600089）特变电工。

点评：荷银精选（162204）的选股思路主要有两个，一是根据经济结构发展趋势积极调整配置重点，比如在2008年大幅减持受经济影响较大的强周期类行业，相应增加TMT、新能源、医药、电力设备等行业配置。二是追求行业需求增长的确定性，组合的防御性进一步加强。

就其重仓股来说，中材科技不错，公司目前主营业务发展势头良好，一是因为主营业务符合国家产业政策导向，如风电叶片主营就符合新能源发展趋势。二是因为产能拓展、新项目投产后，公司业绩将继续大幅增长。而且公司海外市场拓展取得新进展，公司首批Sinoma40.2风电叶片近日与华锐风电公司整机配套出口南亚，标志着中材叶片开始走向国际市场，这有利于化解产能释放后的业绩增长风险；中国南车则得益于我国加大对铁路、轨道交通建设，未来市场需求相对确定，业绩增长风险较低。目前箱体整理有望突破，可关注；特变电工则在于公司主导产品符合当前电网投资方向，即高压、特高压方向，故公司订单较为饱满，业绩增长势头强劲。

策略：该基金认为流动性充裕和预期转好决定了2009年市场活跃度将比2008年大幅提高，市场热点也将多样化，故在坚持重点配置成长确定性高的行业和个股同时，也将尽量把握一些阶段性热点机会，进行区间交易。

(A.C.T.I.O.N)准则
接受（Accept）集中（Center）信任（Trust）想像（Imagine）唯一（Only）绝不（Never）

Posted: 2009-02-08 15:54 | [楼主]

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