深圳红岭VIP绝密内参(0529)

　　　　
　　
　　
　　自仪股份（600848）公司是国内规模最大、产品门类最全、系统成套能力最强的自动化仪表制造企业（已被国家计委列入西气东输供应商名单），不过早期经营状况一直不理想，在上海国际信托有限公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司等四大资产管理公司参股公司后，公司财务上逐步出现了转机，而上海电气集团入主后公司则在经营上出现了转机。红岭内参透漏上海电气是国内最大的发电设备、机械设备制造企业，在公司摘帽后目标是发展成为电气集团四大核心产业之一的强大仪、控配套基地。公司目前自主研制生产出600MW超临界机组DCS控制系统，实现了国内企业控制系统进入600MW超临界火电机组的首个突破，该技术处于国际领先地位，极大拓宽了公司的业务范围。值得注意的是国内核电站全部是第一、二代技术，第三代技术只有两个发达国家拥有，近期公司与国家核电技术公司合资公司，共同承担第三代核电AP1000仪控系统技术的引进、推广，以及在AP1000基础上发展的序列堆型仪控系统的研发和制造，促进国家第三代核电国产化建设，核电是国家大力扶持的企业，前景非常良好，重点关注。
　　
　　博闻科技（600883）公司是云南省保山市唯一一家上市公司，受到当地ZF倾力扶持，资产重组之后经营硅酸盐水泥，水泥熟料及其他建材产品的制造，主要生产的“太保山”水泥在辖区建材行业中拥有极高的知名度（根据年报显示水泥制造和销售收入已占到公司总收入的88％）。此次四川震后灾区将需投入数千亿的重建成本，将为公司带来巨大的水泥需求。公司还持有新疆众和6574万股，而公司的投资成本仅1.23亿元，现在增值收益非常可观。红岭内参透漏公司公司参股33.75%股权的联合信源，早前已经成功研发和制订我国具有自主知识产权的数字音视频编解码标准：AVS标准。联合信源作为AVS标准的持有人，将通过对采用该标准的企业收取专利使用费来获取收益。未来10年内联合信源将面临3-5亿颗芯片的巨大市场，按照AVS标准每块芯片1元人民币的收费计算，未来盈利前景十分可观。值得一提的是，博闻董事长刘志波曾经表示，几年内联合信源将运作在创业板上市，适当关注。
　　
　　武汉塑料（000665）公司是湖北省最大的塑料制品商，也是我国中部地区汽配企业龙头，公司生产的塑料原材料和汽车塑料零部件产品在终端市场拥有着稳定的市场占有率，是目前国内可为轿车工业配套的生产塑料零部件产品中，种类最多的生产厂家。公司还不断加大产品结构的整合力度，使主辅业分离大幅提升了业务集中度，公司当前四大核心业务包括汽车塑料油箱，车用外饰件，车用内饰件以及塑料材料改性业务，这四大业务基本覆盖了车用塑料件产业，行业龙头地位显著。红岭内参提示汽车塑化是当今国际汽车发展的一大趋势，在我国国产汽车中塑料件占汽车自重的10％不到，与发达国家相比存在很大的差距，潜在市场空间巨大。值得注意的是公司还拟收购武汉经济技术开发区创业四路18号的闻远工业园，将可直接减轻公司运营成本，并带来业绩上的提升，择低关注。
　　
　　中国海诚（002116）公司由上海轻工设计院转制而来，拥有54年的经营历史，是目前我国轻工行业最大的提供有关设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程企业，近几年的市场占有率一直维持稳定，在国内大中型轻工业工程建设项目中的市场占有率长期保持在80%左右。公司已承担设计项目国内计6万余项、其中外商投资项目5000余项；非标设备设计4万余台套，在生产技术工艺方面积累了非常丰富经验技术。红岭内参提示出色的技术实力，使公司长期可获得大额定单，业务虽然不太稳定但爆发性极强，近日子公司中海诚建设工程有限公司便接到山东亚太森博浆纸有限公司年产150万吨制浆线项目土建工程中标函，中标金额1.72亿元人民币。而前期公司中标承担的提济乌祖省TAMDA城大学两个宿舍区4000床位项目的工程总承包，合同总金额18.3亿第纳尔，目前在紧张施工中，近日四川震区的灾情非常严峻，在今后城市重建中肯定在建设和设计上有严格要求，而公司数十年积累的经验完全可以胜任，同时公司的第一大股东、实际控制人海诚总院，现为国务院国有资产监督管理委员会监管的159家中央企业之一，实力相当雄厚，一直有意通过公司整体上市，短线关注。
　　
　　内蒙华电（600863）公司是内蒙古第一家上市公司，地处煤炭资源丰富的内蒙古中西部，拥有着国内火力最低的发电成本。同时公司还继续向煤炭公司增资，向北联电能源开发公司继续投资2500万，加大煤炭产业开发从而保障稳定的煤炭来源。红岭内参提示公司还与大唐发电、北京能源投资（集团）有限公司、中国大唐集团公司签署了共同投资建设托克托发电厂四、五期工程发电机组的投资协议书（工程总投资约为102亿元）。而近日公司再次公告拟与大股东北方联合电力有限责任公司按照4：6的比例合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目（项目一期工程总投资估算约为94亿元）。巨大的投入显示着公司正倾力打造能源基地，未来发展值得期待，可适当关注。
　　
　　沈阳化工（000698）公司是我国重要的化工原料生产基地，是国家512户和辽宁省60户重点企业之一，主营业务是氯碱化工、石油化工、模具加工等。其中糊用聚氯乙烯树脂、气相法二氧化硅、氯化石蜡等优势产品的产能位居全国第一位。公司的实际控制人是中国蓝星集团，原为国务院国资委管理的大型国有企业，现为中国化工集团公司的全资子公司。公司是蓝星集团重要的战略棋子，与蓝星石化、星新材料并称蓝星系三大资本旗舰，资本运作的想象空间丰富。红岭内参提示总投资25.7亿元的国债投资50万吨/年催化热裂解（CPP）制乙烯项目现已建成投产，公司主业也由此变为聚氯乙烯树脂PVC、丙烯酸两大主业上市公司，值得注意是今年以来两大主导产品价格大幅上涨，其中聚氯乙烯树脂PVC价格最近3个月上涨12%左右；丙烯酸最近2周上涨6%，最近三个月上涨18.7%，主导产品的价格持续上涨已大幅增厚了公司的利润，近期公司还欲对集团增发13000万股进行技改以提升产能（催化热裂解制乙烯及聚氯乙烯总体改造项目），择低中短线关注。。
　　
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　　短线简评（极灵动的短线风向标）：
　　
　　（08.05.28 8：00）昨日大盘继续呈窄幅震荡整理格局，在蓝筹股影响下指数继续下探缺口，虽然尾盘在中国石油带动下收出10点小阳线，但大盘成交量再次萎缩到不足600亿，显示当前市场弱市特征明显，特别是跟风盘的效应减少，将导致更多资金选择观望，进而导致市场做多意愿不强。而仅仅一步之遥的缺口，市场一时并不想太想补上，毕竟如果补上的话等于抹杀了前面政策救市的功绩，于是市场在观望中等待转机。银行、地产、煤炭板块是最大的做空力量，如果这三大板块能在其后真正企稳，加上券商等主线热点，则大盘完全可以完成双底的构筑。（操盘手：锐）
　　
　　价值午评（稳健的中线价值投资）：
　　
　　（08.05.28 13:30）上午大盘继续窄幅震荡，而盘面上三大做空板块均大多收红，减轻了市场的恐慌情绪，只欠主线股形成热点，午间爆出的中国证监会副主席范福春表示：“股指期货经过两年的精心筹备，各项工作基本已经就绪。” 的消息则为市场送来了热点，期货集体涨停、引发创投集体涨停，再又触发券商股放量上攻，什么是主线热点，便是可以带动人气，会出现赚钱效应，跟风踊跃的个股。而现在盘面上已经出现了，成交量只要跟的上，投资者近日低吸的“种子”筹码边将逐步开始破土发芽。   
　　
　　机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
　　
　　2008-5-27日两市的成交金额为837.4亿元，比前一交易日减少约207.4亿元，资金净流入约0.7亿。市场收缩量阳十字，券商、房地产、钢铁、有色金属、银行等板块普遍有小量资金流入，这和前一日完全相反。医药、军工板块表现稍强，上证指数尾市收盘涨0.32%，收在3375.5点。近日已指出“市场已在回补3280-3540的缺口，从上证指数的波浪结构来看，还缺C5浪，因此后市仓位的控制仍应摆在首位。预计短期补完缺口后，指数有一次200点左右反弹，形成C5-4反弹浪，然后还有C5-5浪下跌，理论目标在3000点左右，到时大B浪反弹将会出现”。最新的周期分析指出，C5-5浪的完成时间在6月3日前后，超跌的券商、房地产、银行（保险）、有色金属可望有较持续的行情。资金成交前四名依次是：煤炭石油、通信、化工化纤、房地产。资金净流入较大的板块：券商（+6.3亿）、房地产（+2.9亿）、有色金属（+1.9）。资金净流出较大的板块：煤炭石油（-3.8亿）、建材（-2.5亿）、通信（-2.2亿）。券商板块有约6.7亿资金净流入，该板块调整基本到位，且是反弹龙头，可分批买入。净流入较大的个股有：国金证券、中信证券、海通证券、长江证券、国元证券。房地产板块有约2.9亿资金净流入。后市可适当关注成交量的增加情况，一旦有明显增量，可适当买入龙头品种。净流入较大的个股有：万科Ａ、深深房Ａ、中体产业、金地集团、苏宁环球。军工板块受到一二行传闻的影响出现0.48亿资金净流入，净流入较大的个股有：中航精机、西飞国际、力源液压、贵航股份。有色金属板块有约1.9亿资金净流入。后市可适当关注成交量的增加情况，一旦有明显增量，可适当买入龙头品种。净流入较大的个股有：金瑞科技、中金黄金、厦门钨业、云南铜业、西藏矿业、包钢稀土、江西铜业。2008-5-27日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：金瑞科技 深深房Ａ（少量增仓）、汇源通信 中卫国脉 国兴地产 春晖股份（抛压较大）、国金证券（增仓明显）、三联商社（有私募建仓）、中国嘉陵 四川金顶 *ST双马 同洲电子 中钢天源（出货明显）、天威视讯（私募减仓）。
　　
　　中国人寿总裁万峰日前在成都表示，本次地震灾害中，中国人寿的赔付笔数将超过美国9·11事件、印度洋海啸和台湾大地震的相关赔付，成为世界上最大的一次寿险赔付。以重灾区德阳为例，当地中国人寿分公司预计赔付额将达2.5亿元，其中东方汽轮机厂长短险赔付额将超过亿元，第一批名单已经上报，但东汽尚在确定受益人。据初步统计，德阳全市客户死亡4400多人，绵竹市、什邡市各占一半。截至24日，已赔付584件，赔付金额近1200万元。
　　
　　近日有传言称：电信业重组现在已经公布，下一个就是中外运和长航重组的人士安排将在6月中旬有望公布。有消息称：国资委现已成立一二航合并筹划组，准备宣布人员任免方案，这标志着一二航合并迈出实质性的第一步，在该传闻的刺激下，西飞国际、力源液压等军工股底部放量，资金介入迹象明显。而有知情人士提到根据内部消息中外运总裁出任新集团“中运物流运输集团”总裁一职，长航集团原总裁出任新集团“中运物流运输集团”总经理一职。
　　
　　继发布《关于实施有关问题的通知》、《上海证券交易所大宗交易系统解除限售存量股份转让业务操作指引》之后，上海证券交易所27日发布《上海证券交易所大宗交易系统专场业务办理指南(试行)》，再次规范“大小非”减持行为。指南规定，大小非减持比例达到5%的，应当在三个交易日内公告，并在公告后的两天内不得再行买卖。按照“指南”规定，大宗交易出售方的信息披露义务包括：减持比例达到5%的，应当在三个交易日内公告，并在公告后的二日内不得再行买卖；5%以上大股东因减持股份导致其持股比例低于5%的，应当在二个交易日内公告；公司控股股东因减持股份导致公司控股股东或实际控制人变更的，应当公告权益变动报告书；已实施股改公司的股票，持股5%以上股东每增减1%时必须公告。
　　
　　青岛碱业（600229）公司是我国纯碱行业七巨头之一，拥有年产纯碱60万吨、化肥40万吨的生产能力，产销量和市场占有率均居国内第五。纯碱作为基础化工原料因市场需求旺盛去年以来市场价格节节攀升，由于下游玻璃、洗涤剂等产业产能保持扩张状态，纯碱价格涨势将延续，公司不仅纯碱产业保持较高的利润率，而且通过将产业链延伸到上下游，提升了总体盈利水平。公司与威立雅水务中国公司组建合资公司将建一套15600m3/日海水预处理系统，二套共7000m3/日反渗透膜处理系统，同时对现有四套除盐装置再进行相应技术改造，建成后生产成品水全部销售给公司热电分公司作为锅炉用水。此外，公司在青岛港建设了4座3500立方米钢筋混凝土立式碱仓及配套的运输、除尘设备，这使得公司成为了国内同行中独家拥有港口散装纯碱出口基地的企业，这将成为公司又一新利润增长点。
　　
　　援引外电外报的消息称，国际油价近日屡创新高，国际著名大炒家索罗斯警告，近日油价飙升，主因是投机炒作，令油价出现泡沫，除非美国和英国经济衰退，否则泡沫不会爆破。英国《每日电讯报》近日刊登“金融大鳄”索罗斯的访问，他说虽然美元疲弱、中东石油供应减少等，都是油价上升的部分原因，但主因仍然是投机炒作。“投机愈来愈影响油价，目前油价拋物线形上升，是形成泡沫的特征。”油价持续上升，打击民生经济，索罗斯警告油价泡沫会持续，直至美国和英国出现经济衰退，泡沫才会爆破，到时油价才有望大幅回落。他说：“你可以预期泡沫最终会修正，但在衰退真正拖低需求之前，这是不可能出现的。”他又说石油和粮食价格高企会加剧衰退。
　　
　　近日有传言称：ST罗顿（600209）即将摘帽。近日有传言称：金瑞科技（600390）长沙矿院拟与金川镍业重组，后借壳金瑞科技整体上市，方案已上报。 近日有整体上市方案上报。近日有传言称：太钢不锈（000825）近日公司董事会换届，集团领导到省任职，新领导可能装吕梁铁矿40%的股权。
　　
　　国家工业与信息化部副部长苗圩奔赴成都。旋即出现在四川省工业灾后重建座谈会上。高官首提四川工业重建时间表：“四川所有恢复重建的企业都将在一年内开工重建项目。”另一方面，四川省各级部门已积极向中央申请支持工业重建的政策。其中提及最多的是税收。“税收政策的调整，国家控制很严，权限主体在中央，但无论是现在，还是将来重建，国家都应整体考虑这一问题。”一位省级部门官员发言称。
　　
　　高盛分析师阿尔琼·穆尔蒂（Arjun Murti）预测，未来两年中，原油价格可能飙升至每桶200美元。穆尔蒂3年前曾准确预测到油价将出现“超级涨升”，升至每桶100美元以上。穆尔蒂发出上述警告之际，油价创下了每桶122美元以上的新高。推高油价的因素包括尼日利亚供应中断、俄罗斯产量下降以及在奥运之前中国需求持续强劲。穆尔蒂表示，鉴于供应增长不足已十分明显，可能爆发能源危机。
　　
　　京东方A（000725）的业务主要聚焦于大尺寸TFT-LCD液晶面板和中小尺寸液晶显示及相关业务，公司是中国内地最大，全球排名第九位的TFT-LCD制造商，也是中国内地唯一一家拥有自主TFT-LCD核心技术的企业。其中，京东方移动应用类LCD显示器件包括14″以下的液晶显示屏及模块，显示模式为TFT-LCD、OLED等，产品特点为色彩逼真、亮度高、清晰度高、功耗低等。该产品主要应用于各类移动电子产品，如手机、PDA、数码相机、MP3、MP4、GPS、多媒体播放器、车用显示器等，其中手机显示模块的市场应用最为广泛。随着电信重组以及3G牌照的即将发放，通信产业无疑将迎来庞大的市场需求，而这无疑将给相关股票带来巨大的“升机”。凭借其在手机屏领域的优势，值得关注，
　　
　　美国银行计划行使部分选择权，增持中国建设银行股份有限公司的普通股。有意在6月5日当日或前后收购建设银行的60亿股H股。交易达成后，美国银行将持有建设银行251亿股H股，占后者已发行股的10.75%。
　　
　　电信业重组全面展开，联通CDMA的价格备受关注。 26日从中国联通内部人士处获悉，联通在与中国电信就有关C网收购价格的初步沟通中开价1200亿元，但是中国电信则砍一半，报价为500亿-600亿元左右。有分析指出，联通运营CDMA业务的税前利润仅12亿元，假设C网能以1000亿元的最高价格出售，上市公司得到其中的500亿元，相当于以50倍PE出售资产。联通红筹股为此将增值大约3.8元或者约20%，联通A股也增值大约1.40元或者约15%～20%。而中国联通可能停牌一周，将于下周复牌。期间可以关注入下两股：中国医药（600056）持有中国联通2亿元股权，中信国安（000839）持有中国联通7.1亿元股权，增值空间较大。
　　
　　近期有媒体报导称，招商银行（600036）正就收购伍氏家族持有的永隆银行53%的股权进行独家谈判，但是目前尚未发布任何声明的事实或表明定价是最后障碍；若早些时候的报导（报导称伍氏家族对收购价存在分歧）属实，或令该交易变得更加复杂。《亚洲华尔街日报》最新的报导预计，可能的收购价为每股156港元（相当于永隆银行2008年第一季度末的每股帐面价值的3.1倍）。该股成交量温和，成交额4,500万港元；目前或盘旋于150港元上下，等待进一步的消息。
　　
　　新和成（002001）根据市场数据显示，本月26日维生素A价格报价已经达到300元，预计1-2周将能达到350元附近。26日饲料级维生素A的价格已经达到300元/公斤，国产为290元/公斤。预计1-2周内，维生素A的市场报价将达到330-350元/公斤，成交价格将在300元以上。同时5月26日维生素C价格达到140元/公斤，再创新高，对公司的推动力极大。
　　
　　近日有传言称：广药集团有意借广州药业（600332）整体上市，不过当前还仅限于非常初级阶段，甚至可能是想法阶段。广药集团旗下有广州药业和白云山两家医药上市公司，此外还拥有广州药业旗下众多品牌，整体上市除了将品牌和旗下公司合二为一外，广州药业和白云山合并应该不会有协同效应，仅仅是一个财务并表，此前白云山一直有融资意向，合并应该能较好解决融资。
　　
　　中捷股份（002001）前期被查出其控股股东、实际控制人中捷控股集团有限公司违规占用上市公司资金近1.7亿，而中捷股份对上述事项未履行相应的审批程序及信息披露义务。5月15日，深交所发布公告，对中捷缝纫机股份有限公司及相关当事人给予处分。26日，中捷股份举行致歉说明会向股东道歉，这在A股市场上还是第一次。不过公司近日出现高管集体辞职，而财务侦探夏草提到的中捷股份应该退还增发资金看来暂时没有后文了。
　　
　　近日有传言称：天富热电（600509）年产30万吨煤制甲醇煤化工项目近期有重大进展。煤化工（甲醇、二甲醚）项目是公司进入化工生产领域重点发展项目，也是新疆首个大型煤化工项目，项目总体规划为年产60万吨煤制甲醇，一期工程建设年产20万吨甲醇项目，建设工期3年总投资10.15亿元；二期项目是年产甲醇40万吨、二甲醚30万吨；公司拥有当地丰富廉价的煤炭、水资源等优势，甲醇成本在全国最具竞争优势。近期该项目可能会点火投产了。该项目是公司与“深圳首富”旗下的深圳立业集团共同合作，投产后，预计销售收入可达12亿元，利润9.29亿元，投资利润率可达35%。
　　
　　中国黄金协会副会长侯惠民近日预测，在地缘政治局势不稳、美国经济增长前景不明、基金大肆炒作以及供求日益紧张等四因素影响下，国际金价将长期维持在高位。他认为国内黄金市场发展缓慢，黄金消费还处于传统的实物黄金消费阶段，投资需求量所占的比例相对较小，这是导致中国在世界黄金市场上定价权缺失的重要原因。中国黄金市场应当逐步实现三个转变：从商品交易为主向金融交易为主的转变、由现货交易为主向期货交易为主的转变、由国内市场向国际市场的转变。目前中国的黄金投资市场发展落后于国际黄金市场，未来中国的黄金市场将会向以黄金衍生品为主的国际性黄金市场方向发展。侯惠民非常肯定投资型金店直接连线国际黄金市场的做法，认为这能让消费者获得更多的实惠。
　　
　　浙大网新（600797）公司与海纳的资产重组的方案是：浙大网新以控股子公司浙大网新机电工程有限公司100%股权，认购海纳新增发的4472万股股份，成为其第一大股东。需要了解的是浙大海纳具有30多年的硅单晶和硅片生产经验，在行业中树立了良好的形象，海纳硅片在同行中是有口皆碑的，品牌优势明显。公司现有年产80吨单晶的生产能力，08年底和10年底可分别达到年产单晶120吨和200吨的生产能力。
　　
　　一份即将发布的报告称，粮食价格已经历一次典型的转折，至少在未来10年都不会回落到危机前的水平，给面临粮食危机的国家ZF造成长期压力。经合组织（OECD）和联合国粮农组织（FAO）的这份报告将指出，由于来自生物燃料行业和中国等发展中国家的需求不断增长，粮食价格已经到达一个“较高的稳定水平”。不过有一份资料显示《农业展望2008-2017》预测粮食价格将较今年的创纪录高位有所回落，从而提供了短期内的喘息空间。
　　
　　美联储前任主席格林斯潘对英国《金融时报》表示，尽管美国经济状况在最近几周相对稳定，但美国发生经济衰退的可能性依然高于不发生衰退的可能性。格林斯潘表示，他仍然认为经济衰退的可能性超过50%。但他也表示这种可能性已经下降了一点，并且他认为，发生严重衰退的可能性已经显著下降。