深圳红岭VIP绝密内参0515

　　深圳红岭VIP绝密内参0515
　　
　　
　　
　　鑫科材料（600255）公司是国家重点高新技术企业，是一家以铜精炼和加工为主的上市公司。主要生产铜基合材料和辐照特种电缆，目前公司拥有近二十项国家科研成果、科技进步和发明专利（现有员工2200多人，其中科技人员占人员总数的32%），技术是公司最大竞争力，经过前期的产能扩张，现公司的精度铜带年生产加工能力达到2万吨以上（年收入在11亿元左右）。高精度铜板带目前产能1.3万吨以上，占此类细分市场30%的市场份额，普通铜带产能2.4万吨，在普通铜带市场也牢牢居于前三名，近期公司再次进行了增发，根据发展规划通过增发两年内公司铜带产量将达到5万吨，精密铜带产量将达到8万吨，异型材产量达到2万吨。红岭内参透漏因为公司产品技术含量高，如产品高性能稀土铜镍合金带材C7701便获得了“国家重点新产品”称号，当地ZF从税收等方便给予了巨大优惠。而值得注意的是公司与实际控制人芜湖市飞尚实业发展有限公司共同收购芜湖港口有限责任公司40%的股权，参股港口公司使公司在运输上拥有了巨大的便利条件，未来公司发展空间巨大。近期该股10送10后，资金流入比较明显，可适当关注。
　　
　　锦江投资（600650）公司是上海大型资产投资集团，公司奉行多元化扩张战略，原有三大主业酒店投资、酒店管理、餐饮业务，长年保持着稳定增长。而通过和控股股东锦江国际集团资产置换，公司还介入了汽车服务和现代物流这两大新产业，旗下锦江汽车目前是上海市租赁车市场的龙头，在国宾和大型国际会议接待用车市场排名第一，旅游大客车接待境外旅游团队人数排名第一（统计资料显示公司国宾接待车辆数量占包车、商务、租车市场份额的30%），出租车业务在上海出租车行业排名第三。旗下的锦海捷亚国际货运则是一家在全国拥有32家分支机，网络遍及全球的知名货运代理企业，其中空运代理位居全国第二，在浦东国际机场国际货运站和东航货运站中的市场份额始终排名第一，新资产已为公司带来了稳定的收益增长。红岭内参透漏根据公司发展规划，未来公司将重点发展酒店管理与餐饮业务，受奥运以及紧随其后的世博会影响，入境游人数的增长将保证锦江高星级酒店的平稳发展。而公司未来最大的发展潜力来源于冷链物流方面。锦江集团全资拥有的上海食品集团旗下冷库近10万吨，占上海冷库总量的30%，去年以来，公司已先后收购了集团拥有的尚海、吴泾、吴淞三个冷藏库，现拥有冷库7.3万吨，占上海冷库总量的20％。公司还计划扩展高档低温冷藏业务，如冷藏药品、化学品、其它特殊需求（目前此业务毛利率约35%），此外公司持有国泰君安6100万股，潜在投资收益可观，盘面上攻在即可适当关注。
　　
　　兰花科创（600123）公司是山西省最大的煤炭及煤化工生产企业之一，作为山西省34户优势企业，政策面在煤炭产运销等各个环节给予了大力支持，现公司拥有全国最大的沁水煤矿腹地（主导产品为低硫、低灰的无烟煤），资源储量非常丰富，而公司另一主业产品尿素也因为公司丰富的煤炭资源，而极大的降低了生产成本，受益煤炭价格与化肥成交价格的持续走高，公司业绩增长迅速。红岭内参提示公司还积极扩大公司的煤化工产能，现公司控股75％的山西兰花清洁能源有限公司旗下二甲醚项目日前正式进入试车调试阶段（该公司主要建设年产20万吨甲醇、10万吨二甲醚项目，项目总投资5.8亿元），近期投产后将成为公司新的利润增长点，而值得注意的是公司还拟与北京万顺昌电子科技发展有限公司等共同投资在重庆市万州区经济开发区建设年产1000吨单晶棒和硅锭项目，想象空间巨大，可适当关注。近期煤炭价格上涨势头不减，而不受国家价格调控。同时关注煤炭板块相关个股。
　　
　　安纳达（002136）公司是国内较早从事二氧化钛生产的企业之一。二氧化钛广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶化妆品、医药等行业，其中在白色颜料中的使用量占80%以上。经过多年的发展，企业规模和技术实力迅速壮大，现公司二氧化钛产量和销售收入均列全国三强之列，二氧化钛年产量已达到35000吨左右，成为安徽省最大的二氧化钛生产企业。公司还拥有“外加晶种微压水解”等多项专有技术和“用钛白废酸生产普钙”等多个自主知识产权的专利技术，进一步提升了公司竞争力。红岭内参透漏钛白粉的两种类型中，金红石型相对于锐钛型来说品质较高，其市场价格明显高于后者。公司现有3条锐钛型生产线，公司IPO募集的资金已对其中1条生产线进行了改造，并已成功生产出优质的金红石型粗品，其它2条生产线改造也在同步进行（还另外购买了1万吨/年金红石型钛白粗粉生产线）。下个月募集资金项目将全部建成达产，公司也由此变成具有4万吨/年的金红石型二氧化钛生产能力，极有利于公司向高档二氧化钛转型，提升经营基本面，近期盘面筑底已久，可适当关注。
　　
　　东阳光铝（600673）公司当前是国内亲水箔行业的龙头企业，亲水箔主要应用于家用空调散热器中，空调散热器作为空调的四大组件之一，是空调机制冷、制热的核心部件。现在公司的客户中绝大多数是我国空调产业的知名品牌厂商，公司已成为格力、美的、长虹、LG等企业的重要供应商。公司现已形成了以广东东莞为中心，以上海、青岛为两级，辐射珠江三角洲、长江三角洲及胶东半岛的市场网络，公司在全国重点空调厂商的覆盖率已达到70％以上，市场优势非常明显。红岭内参透漏随着空调行业洗牌的加速，健康和节能型空调将成为市场的主流，亲水箔作为空调器的散热材料销售量还有很大的上升空间。此外公司还成功通过定向增发收购了深圳东阳光五家子公司10亿多的电子铝材料资产（原铝、高纯铝、电子箔、腐蚀箔、化成箔、电极箔），在进一步扩张原有空调箔产能外，公司也将由单一的亲水箔龙头变为铝箔全能选手，业绩已获得大幅提升。近日公司10送10除权在即，中短线跟踪关注。
　　
　　津劝业（600821）公司是天津市知名大型商业企业，占据天津市最大的商业中心地带，目前已初步形成百货商场、商贸物业中心、大型超市、便利店等多业态商业格局，区域性商业龙头地位优势突出。公司还与国际连锁业巨头“家乐福”合作，组建了“天津劝业家乐福超市有限公司”，并认购了家福天津国际贸易有限公司35％股权，使两者合作更加紧密。红岭内参提示公司此外公司还参股天津渤海证券公司，投资收益已相当可观。而公司凭借在天津的产业积累，当前拥有天津城区数万平米的土地开发权，前期已与天津地产商共同开发了懿德园项目，滨海新区的开发将在很大程度上支撑当地房地产业向好，而随着奥运会的临近，天津作为协办城市，将大幅受益于京津商业圈。近期严重滞涨可适当关注。
　　
　　东南网架（002135）公司是国内少数可从事设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业之一，在大跨度空间钢结构、高层重钢结构等高难度领域有着明显优势，如世界单体面积最大的网壳结构工程首都机场3号楼T3A主楼工程、奥运场馆国家游泳中心、中国长江三峡水利枢纽电站的网架结构均由公司承接。红岭内参透漏公司所处建筑钢结构行业是一个朝阳的新兴行业，由于其节能环保并可循环使用特性，发展得到了国家产业政策大力支持，近年国内市场用于建筑钢结构钢材每年以近百万吨速度递增行业高度向好。随着公司在完成了诸多大型标志性钢结构工程建筑后竞争实力已大幅领先于同行，目前公司已在广州、杭州、天津建立了分公司，区域布局着力扩张，而公司的募集项目是可广泛用于大型体育场馆、机库、航站楼和会展类公共建筑物的两条异型网架生产线，一旦投产后将能大幅提升公司业绩并进一步改善公司业务结构。值得注意的是本次四川地震灾害跨塌的均是以往结构建筑，而钢结构建筑有着明显的抗震优势，一些正常施工的钢结构大厦的抗震标准普遍在7~9震级之上，随着灾后重建的逐步展开，及其他城市未雨绸缪的考虑，钢结构建筑领域必然会受到前所未有的重视，适当关注。
　　
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　　短线简评（极灵动的短线风向标）：
　　
　　（08.05.14 8：00）昨日大盘虽遭遇了地震天灾和调高准备金率的双重利空影响，但盘面却表现的出奇的平静，大盘低开后全天都在横向整理，盘中震荡幅度的微小也完全让人感觉不到12日国内爆发了数十年一遇的地震灾害，特别是昨天大盘虽然是下跌的，但两市却有80余家个股封住涨停，让一些投资者对后市判断有点疑惑。其实原因很简单，现在距奥运会召开还有80余天，公募基金被近日被谈话后已经变的非常讲政治，这个时期没有哪个机构会放弃政治觉悟去砸盘，所以操作上积极做多不变。盘面上看救灾重建和农业题材个股走势最为强劲，救灾板块还有一定的表现时间，也将会成为近期的主要操作热点，可继续持有。不过农业股成交明细中却出现了明显的机构系资金减仓迹象，见顶在即，不可盲目重仓追高。相比之下低价滞涨个股存在的补涨机会反倒更多，可多加留意。（操盘手：锐）
　　
　　价值午评（稳健的中线价值投资）：
　　
　　（08.05.14 13:30）今天受地震影响的几十家公司复牌，综合看起来影响并不大，而宏达股份遭灾情况比较严重继续停牌，让市场忧虑铅锌供应不足或导致涨价，于是驰宏锌锗强势涨停并带动有色金属集体走强，成为今天最强的板块。而抗震救灾个股今天则出现了一定分化，不过除了股性温和的钢铁个股走软外，总体仍然非常强势，可逢低关注。近期操作上以滞涨为主，创投为辅、煤炭新能源密切跟踪。农业股仍有机会，不过风险和收益已不成正比需要修整一下，我方资金也将逐渐把关注点从农业转向新能源，权道先生早盘笑谈：今天银星能源的走势，很类似隆平高科4月23日的图形，加之流通盘接近、又是深市股票大资金好藏身，新能源的龙头八成已定。一个合作伙伴一听，便马上打开帐户要清股换仓。爱玩玄虚的权道却补上一句：开玩笑罢了。   
　　
　　机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
　　
　　2008-5-13日两市的成交金额为1913.2亿元，比前一交易日增加约165.3亿元，资金净流入约65亿。由于四川汶川发生特别严重的7.8级地震及央行再次提高银行准备金率，市场出现短期的方向迷茫，上证指数尾市收盘跌1.84%，收在3560.2点。水泥、钢铁、农林牧渔、医药等“抗灾受益板块”得到资金追捧，值得注意的是该次灾难之前资金便在往钢铁、农林牧渔、医药等板块流入，地震仍没有改变它们的计划。而银行、房地产、券商、煤炭石油、有色金属出现部分流出，实质上仍是板块轮动。随着该次灾难的严重后果的一步明了，上证指数会在震荡中完成整理，向上反弹的趋势仍未改变，短期可关注水泥、钢铁、农林牧渔、医药等“抗灾受益板块”。资金成交前四名依次是：医药、化工、农业、钢铁。资金净流入较大的板块：医药（+39亿）、农林牧渔（+18亿）、建材（+12亿）、钢铁（+9亿）。资金净流出较大的板块：券商（-3.7亿）有色金属（-3.9亿）。 券商板块有约3.7亿资金净流出，近期该板块调整已近尾声适合低吸，中期仍看好。资金净流入较大的个股有：无。农林牧渔板块有约18亿资金净流入。国际、国内的农产品涨价大环境确定了该板块中期仍有上升空间，后市仍可逢低关注。净流入较大的个股有：金健米业、亚盛集团、丰乐种业、新赛股份、隆平高科、洞庭水殖、顺鑫农业、万向德农、香梨股份、登海种业、新五丰、国投中鲁。医药板块有约39亿资金净流入，近期有较大资金连续流入该板块，加上受益于该次特大地震灾害，可中期关注。净流入较大的个股有：云南白药、四环生物、广济药业、华北制药、鲁抗医药、金陵药业、上海医药、浙江医药、康恩贝、海南海药、九芝堂。2008-5-13日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：太行水泥 星湖科技 丰乐种业（私募大幅增仓）、上柴股份（对倒打压）、湘邮科技 广电信息 新农开发 香梨股份 南天信息 贵糖股份 莱茵生物（抛压沉重有私募出逃）、国投中鲁 中牧股份 康恩贝达安基因（公募出逃）、贵绳股份 白猫股份 昆明制药（增仓明显）、六国化工 海南海药（私募出逃）、新华医疗 新疆天业 华海药业（公募增仓）、登海种业 金健米业 隆平高科（有资金逐步减仓）、双鹭药业（公募出货私募增仓）。
　　
　　在公告6个月内不考虑递交增发A股申请后，近日中国平安（601318）增发20%H股议案获股东大会高票通过，13日上午公司股东大会上高票通过了增发议案。根据公开披露的信息，中国平安目前共有25.59亿流通H股，这意味着此次平安将发行不超过5.12亿H股。如果以中国平安12日H股收盘价69.90元计算，此次增发一共价值357.89亿元。之前市场曾传闻中国平安会选择A+H再融资方案。但5月9日平安发布公告称，至少6个月内不考虑递交公开增发A股股票的申请。有机构猜测可能是管理层为稳定市场要求中国平安推迟A股增发，而H股增发依旧，则有知情人士表示：中国平安在H股融资可能有汇丰控股在背后推动。因为如果中国平安只在A股增发，不能投资A股的汇丰控股持有的股份势必被摊薄。
　　
　　受灾最重的四川省是中国的农业大省之一，农业占四川省GDP的百分之二十以上，四川省粮食产量占中国全国粮食产量的百分之六。若受灾严重，将对今年粮食供应，造成非常大影响，并改变粮食供应平衡的格局，有可能导致粮食价格大涨，在一定程度上，可能会推高下半年通胀升幅。不过由于尚未清楚今次四川地震灾害的受损程度，以及是否会有严重余震，故暂难评估对中国经济以至股市的影响程度，不过预计会进一步推高通胀，而地震后国家会加大基础设施建设的投入，短期内物价也将会抬高，而任何一个国家都不可能在发生大灾害后加息，这次地震虽然只是局部，但对国内经济造成的负面影响必然会超过年初雪灾。外电摩根大通的经济分析人士发表观点称呼：尽管十二日下午发生的汶川大地震对中国的交通、电力供应和工业制造等领域将带来一系列影响，因为汶川所在的四川省是中国农业大省之一，未来中国食品价格也可能继续上涨但相信汶川大地震对中国经济全局影响微小。而过往经验也可以证明，自然灾害对一国通货膨胀和经济失调的影响通常非常微小。
　　
　　春晖股份（000976）是全国最大的涤纶生产企业，涤纶长丝在整个华南地区中的市场占有率达到80%以上，全国各地加紧赶制涤纶帐篷支援灾区，而救灾和灾后重建中，用来防止塌方、渗水所需的大量土工布也是主要由涤纶制成的，公司可望为救灾工作出一分力。另外，广州商铺富豪、步云天地城老板江逢燦入主春晖股份，将以每股5.58元的价格认购春晖股份增发股份，春晖股份将生产用于防弹服的目前世界上最高端、利润最丰厚的超高分子量聚乙烯纤维，年产2000吨，公司前景叫人刮目相看。目前各种帐篷、车蓬及车顶蓬所用的面料主要是涤纶(PT)、尼龙(NT)、春晖股份涤纶长丝年产量达12万吨，是全国最大的涤纶长丝生产基地。另外救灾和灾后重建中，用来防止塌方、渗水所需的大量土工布也是主要由涤纶制成的，近日底部放量，有启动迹象值得注意。
　　
　　大冶特钢（000708）公司主导产品为齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊用途的钢材，有800多个品,1800多种规格，可向汽车、石油、化工、煤炭、电力、机械制造、铁路运输等行业以及航海、航空、航天等领域提供服务，产品畅销国内外，远销世界五大洲近30个国家和地区。公司近年在高质量、高附加值的高端产品方面取得了重大突破，成功开发出100个品种36.75万吨新产品，同比增长95.83% 。而高级轴承钢的6个牌号独家通过瑞典SKF公司的认证，其供货量比上年增长94.81%；齿轮钢通过全球最大的汽车零部件公司德国博世公司认证，成为全球合格供应商；铁路用渗碳轴承钢、弹簧钢获铁道部认可；公司实际控制人中信泰富有限公司目前是国内最大的特钢生产集团，旗下钢铁资产主要包括江阴兴澄特钢、石家庄钢铁和湖北新冶钢，钢铁年生产能力超过700万吨。此前公布的中信泰富2007年年报显示，公司将继续增加对三大特钢生产基地的投资力度，优化品种结构，扩大生产能力，以进一步提高其在国内乃至世界特钢领域的领先地位。由此可见大冶特钢的注资计划值得市场期待。
　　
　　在国际油价不断攀高的同时，国内煤价也频频上涨。5月5日至12日仅一周时间，秦皇岛煤炭（6000大卡/千克大同优混煤）平仓价每吨上涨20元，创历史新高。业内人士指出，“一般而言，每年春节过后，随着天气转暖和枯水期的结束（水电发电量恢复），煤炭市场都会进入一个淡季，而今年的情况就很反常。”今年煤炭市场出现了“淡季不淡”的特有现象很值得关注，并且在供给偏紧的情况下，煤炭企业正有意识通过控制产量来提高议价权。
　　
　　相关人士介绍这次汶川发生地震是我国大陆内部地震，属于破坏力度最大浅源地震，对于房屋建筑损坏严重。因此随着灾后重建的启动，对基础设施尤其是房屋的重建将成为灾后重建的重点，房屋重建的大量启动将对附近地域的水泥、钢铁等建材行业带来大量需求。由于成都2007年下半年加大落后产能的淘汰，成都市场水泥供求已经严重失衡，本次地震之后，灾区的重建将加剧水泥市场的供求失衡程度，很有可能导致水泥价格大幅上涨。科学城（000975）旗下的广汉星荣水泥有限责任公司原名广汉特种水泥厂三分厂，是成都以北的重镇，南临成都市区仅25公里。而根据中国地震局最初发布消息震中大约位于成都西北处的汶川县。因此广汉星荣水泥有限责任公司的销售半径正好覆盖全灾区。有望成为水泥板块的后起之秀。
　　
　　香港文汇报报道，次级房贷或准优级贷款的房贷户违约率已攀升，导致2007年1月来的资产减计及亏损逾3230亿美元。前美联储局主席格林斯潘表示，一旦投资者对次级房贷及其他抵押贷款证券可能的损失已“彻底”预作准备，信贷危机最糟的时刻就会过去。格林斯潘称信贷危机何时见底取决楼价，房贷担保债券的价值最终取决于屋主所有的房屋净值而定，房价前景因而至为关键，“假如我们认为次级房贷及准优级证券的当前市价已彻底折价、已反映将会浮现的最终亏损，则信贷危机最糟的时刻便已过去” 。
　　
　　近日有海外消息称：中国石油（601857）总裁已换人，蒋洁敏将辞去中石油股份总裁职务，中石油集团副总经理周吉平接任总裁职务。但中石油集团宣传部部长张平否认了这一消息，表示“未得到高层职位变动任何消息”。在委内瑞拉当地时间5月9日，委内瑞拉国家石油公司与中国石油天然气集团公司将组建一家合资企业，共同在委内瑞拉奥里诺科石油带开采石油，代表中方签字的就是周吉平。有知情人士透露，此次变动属公司正常人事调整，并预计这一人事变动有望于数日后宣布。而中国石油某内部人士表示：目前没有接到有关通知。
　　
　　近日有传闻称：大庆华科（000985）近期有望获得中国石油集团的资产注入。有分析指出中国石油募集资金项目中可以发现，很大一部分是用来改造大庆油田和大庆石化的，而且中国石油有整体上市的计划，对大庆华科的整合很可能是其上市的一个步骤。近日有传闻称：大通燃气（000593）控股股东正在和国内一家著名能源企业筹划资产重组事宜，近期会有消息公布。
　　
　　近日有信息称：证监会正谋求进一步加强公开发行证券的信息披露，近期有望推出《上市公司公开发行证券预案》，要求上市公司谋求再融资时需要编制发行预案，并作为附件，与董事会决议同时刊登。在预案中有五项比较主要的内容，分别是公开发行证券方案概要、本次融资必要性和融资方式合理性分析、本次募集资金使用的可行性分析、本次发行对公司影响的分析和其他有必要披露的事项。
　　
　　传闻求证区：
　　
　　1、近日有传闻称：五粮液（000858）管理层股权激励已上报省国资委，预计5、6月份将推出。宜宾五粮液股份有限公司证券部的一位工作人员表示：我们只能说这件事在推进中，但具体进行到哪一步并不清楚，工作的进程并不在我们控制中，关键是看国资委等部门。
　　
　　2、近日有传闻称：*ST申龙（600401）持有江苏太白集团36%的股权，及江苏镇钛化工35%的股权，江苏镇钛化工为太白集团旗下核心企业，占有其51%的股份。消息称江苏太白有意借壳。江苏申龙高科集团股份有限公司，证券部的一位工作人员表示：申龙公司持有江苏太白集团的股份，至于江苏太白是否有意借壳ST申龙上市，暂时还没这个计划。
　　
　　近日有传闻称：漳州发展（000753）业绩较差，存在被其他公司借壳的可能，有消息称厦门三安将借壳漳州发展。福建漳州发展股份有限公司证券部的一位工作人员表示：没有这个事情。
　　
　　近日有传闻称：深深宝A（000019）被一位现任中央超级高干的儿子买了壳，将很快注入一堆盈利能力很强的科技类资产，深圳国资委的一位处长对朋友强烈推荐。深圳市深宝实业股份有限公司证券部的一位工作人员表示：没有听说买壳的事，公司近期也没有注入科技类资产的打算。
　　
　　近日有信息称：中原高速（600020）今年一季度业绩较去年锐减，却没有事先公告；另外，信托审核一事已经过去3个月，但一直毫无音讯。河南中原高速公路股份有限公司发言人表示，2008年第一季度净利润较上年同期下降41.45%并非100%，有关披露符合规定。中原信托增资扩股事项目前在中国银监会审批阶段。
　　
　　近日有信息称：由于美元贬值等原因，国内自主研制的可用于桌面和笔记本电脑的通用处理器龙芯二号取消原定的在国外代工生产，决定由江苏本地集成电路生产企业苏州固锝（002079）组织生产一部分。苏州固锝电子股份有限公司，证券部的一位工作人员表示：我们完全没有收到这样的消息。
　　
　　振华科技（000733）公司是西部最大的新型军工电子元器件基地，产品市场占有率居前三名，主导产品在性能，质量和市场占有率方面均在国内同类产品中处于先进水平。公司前身叫083军工基地，是我军配套能力最强，西部最大的新型军工电子元器件基地，公司先后为“神舟一号”到“神舟六号”配套生产了几百个品种，数十万支元器件，受到国防科工委有关领导的高度赞扬。另外，控股子公司目前已承接数十项军晶研制项目和多项横向军晶生产任务，是军队用芯片的权威性企业，成为总装备部军备生产的重点合作企业。公司与世界著名的CDMA手机生产厂家日本京瓷株式会社投资9270万元成立了京瓷振华通信设备有限公司，合资研发、生产CDMA移动通信手机，目前运行良好。公司还是全球最大的核电灭弧设备生产者，开发出全球最大的核电开关设备12万安培真空灭弧室，出口量全国第一，其采用国际上先进的大型真空炉和氢炉及一次封排先进工艺，短路开断最大容量可达120kA，是核电厂必备的高压大电流控制装置，前景高度看好。