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happymao
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 深圳红岭内参0311



华星化工（002018）公司是除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大类型齐备的综合型农药公司，市场竞争优势明显，同时公司通过不断研发还将不断推出毛利更高的相关新产品。受草甘膦国际市场供需关系变化影响，公司利润率最高的主打产品草甘膦价格持续上涨，已经带给公司丰厚收益。公司另一主要产品杀虫单（双）迎来重大政策机遇。当前国内市场全面禁止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷及磷胺5种高毒有机磷生产和销售。强大的公司实力可保证公司在该领域业务继续保持行业第一。红岭内参透漏公司近期以承诺未来业绩继续大幅增长为前提，推出股权激励计划方案拟授予激励对象700万份股票期权（行权价36.14元），推出激励草案之时行权价高过二级市场股价，可见管理层对公司未来的信心，中短线跟踪。
远光软件（002063）公司主业为电力行业财务与管理软件的开发，在在电力系统的财务及管理软件市场上的占有率极高。公司是大股东国电电力、吉林电力、福建电力等大型电力企业，借助多年的电力行业财务信息化服务及背后股东“人和”优势的支持，公司现已为90%的电力企业供了财务软件及服务，比竞争同行（如用友和金牒）有着对方难以企及的优势。红岭内参透漏国家电网提出SG186工程力推电力集团信息化建设，因此在“十一五”期间将是电力集团化管理软件的黄金扩张期，据业内人士表示08年国网电力信息化集中建设将启动，仅电网企业一次性建设就达10亿元（目前公司市场渗透率仅有25%），将直接带动公司的发展，适当择低关注。
天山纺织（000813）公司是我国纺织行业第一家合资企业，实力港资公司香港天山纺织公司是第二大股东，具有实质性的外资概念。同时公司连续多年被评为全国十佳外商投资企业，为当地经济建设作出了巨大贡献，公司所在地新疆是优质山羊绒和细羊毛原料佳天下的宝地，山羊绒属于稀有的特种动物纤维，是一种珍贵的纺织原料，毛利率非常之高。红岭内参透漏公司投资6500万元参股金新信托，还投资5476.84万元投资入股新疆证券（占新疆证券19.67%股权）成为其第二大股东。而新疆证券现被宏源证券所收购，必将产生脱胎换骨的变化并使公司收益大增，近期资金流入明显，短线关注。
银星能源（000862）公司是国内风电设备制造龙头企业之一，拥有年产风机塔筒80-100套的强大生产能力，公司还与宁夏发电集团共同投资的银仪风电公司长山头风电场一期工程4.95万千瓦已经并网发电，公司还拟订通过定向增发收购发电集团已建成的16.17万千瓦和在建的17.55万千瓦的优良风电资产，受政策大力扶持新能源发展前景非常乐观。红岭内参提示公司所处的宁夏是我国硅资源产量最高的地域（4000吨多晶硅项目已被列入宁夏“十一五”发展规划）。借助地利优势，公司与大股东及子公司宁夏银星新能源公司合资成立了宁夏银星能源多晶硅有限责任公司（占注册资本40%），该公司将建设多晶硅一期设计产能1000吨/年太阳能电池等级多晶硅项目，同时公司还与日本川崎公司合作引入低成本的物理提纯法，生产成本明显低于新光硅业，投产后将为公司带来空前的收益增长，盘口大资金建仓迹象明显跟踪关注。
南纺股份（600250）公司早期出资2.04亿收购南京南泰国际展览中心有限公司51％股权，南泰国展中心位于火车站附近，玄武湖旁，占地12.6万平方米，总建筑面积10.8万平方米。近两年南京房地产价格暴涨近倍，国展中心也跟着升值。据董秘冉芳介绍，目前国展中心最新评估价是8.9个亿，作为新的利润增长点公司近日拟以不超过4亿的价格再次收购南京南泰国际展览中心有限公司49%的股权。近年我国会展业发展迅速，年增长速度达到20％以上，前景看好。红岭内参透漏弘瑞科技创业投资公司是公司及弘业股份，江苏省高新技术风险投资公司等多家实力机构共同创立的风险投资基金，专注于江浙一带生物新药项目的投资和企业股权投资。红岭内参还提示弘瑞创投众多投资已相继进入回报期，一旦上市公司间接获得收益可观，现今、已经成功投资孵化了南京红宝丽、苏州科达等。此外弘瑞创投还参股有江苏弘业期货经纪有限公司，集创投期货双重概念短线，近段时间蓄势充分，我方资金有介入，短线关注。
湖南海利（600731）公司地处农业大省湖南，是我国重要的农药生产企业，其中公司主要产品是年产量2000吨的克百威，是国内最大的克百威及毒性更低的丁硫克百威和丙硫克百威生产企业，市场占有率在50%以上。国家去年以来已经强令禁止使用高毒有机磷农药，在高毒有机磷农药杀虫剂逐步禁用后，将留出将近100亿左右的新农药市场供应缺口，而公司主业以生产氨基甲酸酯类杀虫剂为主，该类农药是全世界主要农业低毒杀虫剂中的一类。红岭内参提示公司发起人之一是湖南省化工研究院，借助其深厚的技术力量，先后成功开发了甲萘威、好安威、残杀威、甲基嘧啶磷、二嗪磷等一批高效低毒农药新品种，市场需求非常旺盛，借助政策力推低毒农药政策，将是公司未来市场扩张的坚实基础。公司股价在化工股中滞涨严重，关注补涨机会。
华神集团（000790）公司主营业务为中西成药的生产和销售。通过资产重组公司现新初步形成以生物制药、现代中药、兽用生物、现代钢构为重点的产业格局。公司生产销售的治疗肝癌新药碘美妥昔单抗注射液（利卡汀），是全球第一个用于治疗原发性肝癌的药物，也是我国第一个具有自主知识产权的抗体类药物，在疗效上已经远远超过了传统的肝癌治疗手段，市场前景广阔。红岭内参提示公司近年来积极进行主业经营调整，不断向“生物制药+钢解构”的产业结构转变。公司第一大股东的背景是成都中医药大学医药研究院，地处中医药材资源丰富的四川，具有不可比拟的资源优势，在新药研发上优势明显，近期盘面蓄势已久，适当关注。
东南网架（002135）公司是国内少数可从事设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业之一，在大跨度空间钢结构、高层重钢结构等高难度领域有着明显优势，如世界单体面积最大的网壳结构工程首都机场3号楼T3A主楼工程、奥运场馆国家游泳中心、中国长江三峡水利枢纽电站的网架结构均由公司承接。红岭内参透漏公司所处建筑钢结构行业是一个朝阳的新兴行业，由于其节能环保并可循环使用特性，发展得到了国家产业政策大力支持，近年国内市场用于建筑钢结构钢材每年以近百万吨速度递增行业高度向好。而公司在完成了诸多大型标志性钢结构工程建筑后竞争实力领先，目前公司已在广州、杭州、天津建立了分公司，区域布局着力扩张，而公司的募集项目是可广泛用于大型体育场馆、机库、航站楼和会展类公共建筑物的两条异型网架生产线，一旦投产后将能大幅提升公司业绩并进一步改善公司业务结构，适当关注。


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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.03.10 8：00）上周大盘维持震荡走势，多空交织的消息面让市场无所适从、加之几大概念热点纷纷出现高位调整迹象，大大遏制了市场参与入场的激情，盘中很多超跌个股也无法形成有效的上攻合力纷纷冲高回落，显示机构现在的分歧非常大，大盘周线已连续4周以阴线报收（不过恰巧收于60周线之上）。中国平安上周出现的涨停其实只是高台跳水前的一跃而已，典型出货的手法在套牢大把追涨停的资金后跌破60元已为期不远，权重股当前并不足以让我们看多，更何况中国平安是在对每一位二级市场投资者在公然挑衅。上周新审批通过的几只基金其实是为了减轻一下中铁建上市的心理压力而已。不过只要没有政策面利空出现，大盘在震荡中个股行情依然会令人眩目，投资者应精心选择中小盘个股进行操作，特别是刚从底部启动资金涌入明显的两会受益板块。（操盘手：锐）
价值午评（稳健的中线价值投资）：





（08.03.10 13:30）虽然有政策利好出台，但大盘蓝筹股的集体下跌再一次拖累股指，查阅更详细的市场资金流向统计（内参中的资金流向排名只有净买入排名无净卖出排名），会发现大资金一直在出大盘蓝筹而进中小盘，其结果就是指数始终被压住，而许多中小盘个股却脱离大盘走出上升行情。所以不必对权重蓝筹抱有幻想。盘面上N中铁建仅有20%~30%的涨幅，有了中石油的前车之鉴，市场显然已经变的理性。明天将公布CPI数据让市场明显感觉到了压力，柔弱无骨的大盘没有象样的抵抗便闭上了眼，另一方面仍有个股在勇创着新高，在认清市场资金流入流出动向后，下跌只是为中小盘个股带来低吸的机会（暂时不包括刚被大幅炒作的个股）。


机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
2008-3-7日两市的成交金额为1391.4亿元，比前一交易日减少约604.7亿元，净流出约54亿元。造纸、汽车、奥运、医药抄底的资金大幅杀出，造成市场的大幅回调，这一现象表明目前市场心态很不稳定，但下午在中国石油的拉抬下上证指数收窄跌幅，收盘跌1.39%，收在4300.5。板块中仅有色金属有小量资金流入，前期强势板块农业、创投、化工、新能源、环保预计调整15%后仍有机会走高，它们仍是三月的主要操作方向，但各板块都应注意采用高抛低吸，短线操作的策略。有5-10%的利润要随时走人。资金成交前四名依次是：房地产、银行类、化工、新能源。资金净流入较大的板块：商业连锁（+4亿）、有色金属（+3.8亿）。新能源板块涨跌互现资金净流入约1.4亿，该板块已连续有资金进场，而且由于有“长期高油价周期”的中期利好存在，后市将反复活跃，可以中线关注。待龙头个股跌15-20%，可以低吸。资金净流入较大的个股有：北海国发、科 学 城、江苏阳光。节能环保板块出现整理压力，资金净流出约4.6亿。资金净流入较大的个股：无。该板块中期仍有上升空间，待龙头个股跌15-20%，可以低吸。造纸印刷板块6日出现巨大集团性资金流入，7号大幅下跌但资金净流出仅约2.4亿，后市仍有反弹机会。2008-3-7日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：北海国发、钱江生化 恒丰纸业（主力出货）、小商品城（基金大幅增仓）、绿景地产（私募混战）、中鼎股份 天奇股份 东华能源（机构出货）、丰乐种业（多方占优）、安 纳 达（小私募练手勿盲追）。
合加资源（000826）公司主业由磷化工生产经营转为废弃固体物处理工程及污水处理等相关业务，在技术、项目经验等方面都处于行业领先地位，在国家第一批12个省级危废处理设施招标中拿下4个。其环保主题也符合目前市场炒作，后市仍有比较强的炒作空间。公司是环保行业中为数不多的固废处理、污水处理两业并举的企业，且公开增发项目实施后将推动其业绩大幅增长。该股日前走出一波短线急涨行情，随后进入调整，但短线调整不改变其中期升势，建议继续关注。
目前中国平安再融资方案仍没有上报证监会，上报后监管部门将会依照相关规定严格审查。股指期货本身是个风险管理工具，但其本身也具有很大的风险，因此在推出前要做好充分的准备，监管部门要重点防止股指期货推出后产生过度炒作，影响市场的稳定。财政部部长谢旭人终于“开口”谈印花税， 财政部正配合有关部门对印花税制度的调整进行研究。近日建设银行监事长预言，中国今年的外汇储备将超2万亿美元。两会作出表态，今年GDP增长目标8%左右，CPI在4.8%左右。
今年纸业板块大环境向好已成定局，各大机构纷纷看好纸业股，令纸业板块成为继农业板块之后的“牛股集中营”。纸业兴旺，自然带旺纸机制造行业，两者关系是正相关的，京山轻机（000821）生产纸箱机械和造纸机械，并于2006年投资5000万元建造6条造纸机械生产线，将面临难得的发展机遇。公司拥有世界上最先进的设备，20个月制造的生产线等于日本生产线的总量；30个月制造的生产线超过美国的总量；40个月制造的生产线可满足欧洲23国的用量，这是世界制造销售纸箱机械的奇迹，美国最大纸制品包装机械企业太阳公司抢先与京山轻机合作生产480型单面瓦楞机等品种，为京山轻机的技术赶上世界水平提供了极大的帮助，京山轻机生产线在国内市场的占有率达60％-70％，国内第一地位稳如泰山。今年1月3日，荆门市委书记傅德辉、京山县委书记郑香元等领导在京山会见了日本井关农机公司董事长石井义高，在京山轻机会议室，京山轻机董事长孙友元介绍了公司经营发展现状及涉足农业机械的发展意图。
农业股近期出现了高位出货的走势，而前期未曾大幅上涨的个股仍有较大的机会。如养殖业福成五丰、新五丰、正虹科技，亚盛集团也是刚刚起步。水产类的洞庭水殖、中水渔业、好当家后期都有机会。农药化肥类的鲁西化工、中信国安等等都是可以关注的品种。同时新能源方面根据市场销售反映看风电机组供不应求，风电机组制造企业中最具竞争实力是金风科技、东方电气。
从07年11月以来，上证指数的累计跌幅已经达到了30%，调整的幅度在以往的行情中是不多见的；从两市的估值水平来看，泡沫成份也被大大挤压，沪深300个股08年PE大约为25倍左右。按照以往的经验，大市应该会有一定幅度的反弹。但是，到目前为止资金进场的意愿仍然不高。可见市场的弱势格局已经形成，A股市场仍处中级调整格局。平安股票价格再度跳水，意味着市场对大市值股票再融资利空还有待进一步消化，这在很大程度上决定了目前股指暂时难以扭转中级调整态势。近日管理层有关“印花税下调还需研究论证”与“发行新基金并非监管部门救市行为”的表态，很可能会大大降低投资者对两会期间出台利好政策的预期，从而抑制短期场外资金的入场积极性。同时小盘股行情正在由以业绩为主要炒作方向，转向预期和题材为主要炒作方向。如近期市场的主流板块如创投概念股，实际上在很大程度上都是属于题材类性质的炒作范畴，是投资者对未来预期的提前反应。而从基本面来看，这种炒作存在很大的不确定性因素风险。如果大盘蓝筹和题材股同时转弱，则大盘走势十分危险。
作为贯穿整个三月份的主题热门概念股节能环保、新能源、农业、医药、创投、期货等不会就此沉沦，尤其是节能环保板块。近日将公布国家环保总局升级为国家环保部（大部），一批更为严厉的环保新政将陆续颁发，因此，从事环保治理、环保设备生产的这些上市公司将会从中获得丰厚收益。这不仅仅是炒作的题材，而是实实在在的未来业绩支撑。有消息称自上周起，私募基金点燃了环保板块，而公募基金则高位跟上。公募基金看好这一板块绝不仅仅是为了短线的炒作。未来市场中见到百元环保股也许不是奢望！同时紫光股份2060万股、生益科技13551万股、浙江医药2250万限售股均在今天上市流通，则极有可能会对短期内已经露出疲态的创投概念股、医改概念股再度产生负面作用。
市场无时不在期望能降低印花税，不过财政部发布的08年印花税收计划则从侧面给予了否定，其实虽然国内印花税之高名列世界前矛，但真正提防的应该是利得税，这个税收其实绝对要大大多于印花税，打个比方说如果财政部不收印花税了，改征利得税，按照法律规定利得税是20%。现在两市总市值是28万亿，流通市值是9万亿。这9万亿哪怕一年只上涨10%，流通股股东的净利润9000亿，按照20%的资本利得税来征收就是1800亿。而如果算28万亿总市值呢，就有2.8万亿的利润，资本利得税20%那可以征收5600亿了。大非流通是今年让雄牛狂吐牛黄的重症。现在大非还有差不多20万亿没有流通呢，由于大非的股权增值是牛市中最大的无风险获利方，财政部必然要严征税，如果这样的话按照20%的税率算，仅20万亿大非这一块，就能征到4万亿的所得税！假设将来股市涨到1万点，流通市值增加10万亿，国家利得税可以有2万亿。如果算上大非的部分，到1万点的时候，股市总市值能增加大约至少40万亿，国家可以收到8万亿的税。如果是印花税可能征到这么多税吗。由此可见征收印花税，有利于股民。征收利得税股市必然重挫。就算只针对大非征所得税，股市也得跌。因为羊毛出在羊身上，拿现金出来的只会是流通股东。更具讽刺的是两市所有的上市公司包括亚洲最赚钱的中国X油在内、当前印花税收的钱比这些公司一年赚的钱全部加起来总和还要多，古代“指鹿为马”中那位“皇帝”的无奈相信投资者已经感觉到了。
通威股份（600438）2月中旬公司发布了酝酿已久的股权激励方案，较高的激励价格和激励目标表明了管理层的十足信心。公司大股东将提供1500万至2500万股的流通股股票，以每股16.11元的价格转让给公司管理团队相关人员，当公司2008-2010年度的年净利润增长率分别达到50％、75%和100％以上时，激励对象可获得相应行权资格。公司激励计划的行权条件远远高过市场普遍预期，如果以最低净利润增长率承诺计算，则2008-2010年净利润将分别达到2.24亿、3.37亿和5.05亿元。从公司实际经营情况来看，达到这一保守的最低行权目标并不很难。此次股权激励计划的推出，可以说为公司盈利增长上了保险。在与公司管理层充分交流之后，他们相信公司仅靠饲料、PVC、水泥以及保守估计的多晶硅项目建设进度所能带来的盈利贡献，未来3年就可实现50%、50%和100％的净利润增长。如果一期多晶硅试产能按计划进行并且二期两条3000吨生产线建设资金能尽早落实，那么未来3年公司净利润年均增幅将至少达到75%以上。
三联商社借助国美以5.373亿元天价拍得控股权的消息走出连续第六个涨停，加上不久前尚福林主席发表讲话时指出，要推进市场化并购重组和行业整合，因此，三联商社能否点起收购概念的炒作烈火无疑值得重点关注。因为二级市场上股权争夺战往往是市场最激动人心的题材，而“三无板块”是两市中最著名的收购概念股，股性极为活跃，在三无板块中，ST兴业（600603）以其股权最为分散著称，其第一大股东为公司的董事长秦少秋，持股也仅为160.09万，经过这两年大牛市，资产大幅膨胀后，相信不少个人大户也有能力举取得该股的第一大股东宝座，如此少的持股即能登上第一大股东宝座，独显该股的壳资源更为珍贵。难得的是，该股07三季每股收益竟然高达0.4657元，并且预 告了07年度将实现盈利，累计净利润比06年度将大幅度增加，如此骄人的业绩，可谓ST板块中的珍品。此外，该公司去年12月递交仲裁申请书，请求裁决上海纺织住宅开发总公司支付其作为公司原大股东期间侵占公司资 金的利息损失共计16151万元，一旦仲裁成功及收回该损失资金，无疑有望为业绩带来惊人的增长，因为其06年全年净利润也仅为468.81万元。
对于“恶意取提”案件中的许霆来说，无期徒刑是否合理还有待更高级法院裁决。但众多媒体连篇累牍的报道把“恶意取提”案的潜在“当事人”、涉案ATM自动取款机的制造商——广州广电运通金融电子股份有限公司暴露了出来。对此，广电运通（002152）高层不想就ATM机出错事件做出回应 。陈手：运通也真倒霉。
中国证监会再批五只新基金的消息，其中两只为债券型基金，三只为股票类基金。这是监管层连续五周第五次发出的政策转暖信号，再次体现了管理层对股市的呵护。本次新批基金获准发行后，监管部门一个多月来已经放行逾千亿新股票型基金。其实，市场缺的不是资金，而是信心。这从一级市场庞大的申购资金来看就能说明这一点。从近日的盘面看，以中国石油、中国神华、中国中铁等为首的中字头指标股出现了脉冲行情，似乎给人的感觉是上档抛压沉重，阻力重重。不过盘中股价上冲时所出现的大手笔买单很大气，不是小资金所为，具备战略眼光的实力机构完全有可能在此位置进行试探性建仓。尤其是在题材股疯狂炒作的时候，更应该理性认识这一点。
梅花伞（002174）公司拟与非关联自然人叶泽照共同出资设立泉州梅花户外休闲用品有限公司，专业从事海滩伞、庭园伞、户外广告伞等户外休闲用品及其零配件的生产和销售。目前，海滩伞、庭园伞、户外广告伞等大伞类产品的全球消费持续快速增长，泉州梅花户外休闲用品有限公司拟定注册资本3000万元，公司拟以现金出资1800万元，占注册资本的60%。同时为了更好地开发包括英国在内的欧盟市场，加大梅花伞自主品牌产品的营销力度，公司拟与非关联自然人张勇生、张小雅共同出资40万英镑设立梅花（英国）有限公司。其中，梅花伞拟出资28万英镑，持有梅花（英国）有限公司70%的股。我国已经成为世界第一伞业大国，晴雨伞出口数量和金额约占全球总量的80%，居于绝对主导地位，该股经过上市以来长达半年横盘筑底，目前已成功构筑了三重底的坚实形态，股价将会向上扩展有望。
中国铁建今天上市，公司是我国从事交通建设尤其是铁路建设的龙头企业，作为国内最大的工程承包商，在交通建设方面具有独特的优势。当前是为世界500强企业，公司参与建设了我国几乎所有的大型铁路建设项目，占我国建国以来修建铁路里程的50％以上。2007年到2010年，预期国内至少还将有超过1万亿元的铁路基建投资，中国铁建将会分得相当的投资份额。如：在新建京沪高速铁路土建工程837亿元投资中，中国铁建中标额占40％。公司还是我国对外工程承包最大的企业，“中国土木”、“中国铁建”的海外知名度激增。公司海外业务新签合同量2004~2006年复合增长率达到218.7%。
伯克希尔哈撒韦公司总裁、刚刚跃升为福布斯世界首富的巴菲特，每年都要在公司的年报中给股东写一封信中提到“保险行业在2008年的利润会大幅度下降。价格下降，而风险却不可阻挡地增加。行业的利润率很有可能缩水4％左右，如果遭遇飓风和地震，情况也许会更糟。所以，我劝大家做好心理准备，保险行业在未来几年里的利润也许都不会很高。”，另外当地时间3月6日，备受次按危机困扰的花旗集团公布了一系列自救措施，计划在未来一年内将其2000亿美元抵押贷款组合的规模减小20%，约450亿美元，以筹措用于其他目的的资金；而且每年还将节约支出2亿美元。这一措施有助减小花旗的资产负债表所面临的压力。
Posted: 2008-03-10 19:45 | [楼 主]
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