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 深圳红岭VIP绝密内参2008年01月31日





华润锦华（000810）公司是西南地区棉纺行业、锦纶行业的龙头企业，公司近年经过技术改造，生产能力和技术能力不断得到加强。公司控股72%的子公司华润锦纶通过技改后产能增加到1.4万吨，此外公司还获得两纱两布自营进出口经营权，在高档纺织产品方面具有极大的市场优势（拥有纱锭11万锭，气流纺250头，1700台各型织机，具有年产纱、线15000吨，棉布5000万米的生产能力）。随着增加的纺丝生产线和加弹设备陆续投产，将进一步提升了公司竞争优势。红岭内参透漏2007年11月子公司华润锦纶的第二期技改项目已经投产并运行良好，公司的盈利能力将有望再次提升。此外公司是香港华润集团在内地的控股上市公司，华润集团是一家总部位于香港的多元化的大型综合集团，总资产高达1400亿港元，公司未来存在巨大发展想象空间，适当关注。

华夏建通（600149）公司加码收购华夏通网络48％的股权后，已经成为其控股股东，并出资1亿元对中寰卫星导航通信有限公司进行了增资扩股（占中寰卫星39％股权，中寰卫星在卫星导航及其相关业务上的独特背景和资源优势为公司产业拓展提供了良好补充）3G概念十分突出。红岭内参透漏公司还拥有铁通华夏49%的股份，而铁通华夏的另51%股权正掌握在国内六大运营商之一的中国铁通（拥有骨干网光纤3万多公里，庞大的基础电信资源网络覆盖了100多个城市的城域网）手中，此外还通过与知名网站合作介入发展迅猛的网络游戏产业，特别值得关注的是公司还出资2000万元参股益民基金管理有限公司，股权比例为20％，基金业的高速发展与壮大将使公司分享其成（近期信息显示博时基金管理有限公司48%的股权以每股130元价格转让,该信息必将大大提升公司这基金股权的投资收益），跟踪关注。

中联重科（000157）公司是中国第二大起重机及混凝土机械生产商，混凝土机械业务近来呈现快速发展势头，与三一重工的差距日益缩小。而公司在大吨位起重机业务市场公司占有率稳居市场第一。同时公司已经基本完成了管理层收购，此举将大幅提升公司的管理和生产效率。庞大的固定资产投资规模拉动下，我国工程起重机行业将持续保持20%以上的高增长水平。红岭内参透漏公司背后大股东是长沙建设机械研究院，是全国最大的建设机械综合性科研生产机构。起重机械和混凝土机械仍然是公司今后盈利增长的主要引擎。未来几年旋挖钻机也将高速增长，当前新小规模生产的旋挖钻机根据市场销售调研，市场需求量极其旺盛。同时值得关注的是公司起重机业务长期受限于产能，而随着兴建的泉塘工业园于今年达产后（4~8月间投产），公司混凝土机械业务市场份额的大幅度拓展。近日国内遭遇50年一遇雪灾，公司是上市公司中生产除雪车的两家公司之一，中短线关注。

香江控股（600162）公司目前拥有十一家商贸地产开发公司，规划开发面积500万平方米左右。通过对公司进行了多次调研，红岭内参透漏实际控制人著名民企香江集团，自2003年不断注入房地产资产，公司基本面不断得到改变，近期向大股东南方香江发行不超过14334万股已获批准，南方香江将把番禺锦江、保定香江、成都香江、天津华运（该资产将获得政府征地补偿净收益6. 5亿元）和增城香江房地产业务注入公司，增加公司在华南板块未开发建面220万亩（来2-3年内贡献24亿元净利润），同时大股东还承诺将在随后不断注入其他资产，今年开始公司还不断加大商业地产的比重（商贸地产的销售和租金收入已主要利润），近期间调整充分可适当关注。

冠农股份（600251）公司已由香梨种植、马鹿养殖及销售的农业型上市公司转变为以农产品深加工、中医药保健品等为主的工业型上市公司，公司分别在新疆库尔勒市、喀什莎车县、英吉沙县同期投资建设了3个现代化的果蔬食品综合加工工业园，项目建设规划总投资9亿元，其中一期工程建设投资3.2亿元，工程建设期为2年。全部项目建成后，公司的浓缩杏浆、胡萝卜浆、浓缩番茄酱等产品的加工生产和销售能力达10万吨。同时公司参股的国投新疆罗布泊钾盐公司（作为第二大股东）年产120万吨钾肥项目已实施建设，建成后将成为全世界最大的硫酸钾生产基地，年销售收入可望达30亿元，红岭内参透漏传公司年度分配方案丰厚：10送10，密切关注谨慎追高。

恒生电子（600570）公司是一家以证券、银行、基金等行业应用软件开发为主营业务的高科技企业。主要客户现有各大商业银行总行及全国600多家省市级分行、全国80多家证券公司、1100多家证券营业部使用公司产品。当前采用公司证券交易管理系统的券商就已逾1000家（约占营业部总数的46％），公司在基金行业应用软件领域市场份额则高达70%以上（在封闭式基金中公司软件占有率达到了100%），市场优势极其显著。红岭内参透漏通过拓展新的经营范围，公司还在浙江省设计实施了全国第一个全省高速公路联网收费系统（浙江省高速公路联网收费系统的联网总里程数超过1500公里）。此外公司还持有的长江证券500万股，投资收益收益可观。而公司承接的国内唯一“港股直通车”解决方案系统已经成功上线，直通车一旦开闸放行，采用该方案的银证机构将呈几何增长，中短线跟踪关注。

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短线简评（极灵动的短线风向标）：

（08.01.30 8：00）昨日大盘在巨阴的山脚下小幅反弹，超跌低价股和3G成为盘中唯一的两个亮点，少量个股的反弹虽然强劲，但大盘成交量却大幅萎缩，显示市场谨慎的氛围非常浓厚，同时加之对主仓蓝筹机构资金调研，更加确信了当前区域的机会远大过风险。近期市场的低迷有大量资金流回了一级市场打新股，中煤能源等新股也再次出现冻结3万亿盛况，今天这部分打新资金将解冻，能否回流完全取决于盘面上是否能出现中坚的反弹热点，将之吸引近来。操作上可适量资金积极参与近期强势品种如创投、3G概念。5·30后出现有6·20调整，今天1·14后有1·21历史级暴跌出现，当前仍有大量投资者有割肉的冲动，而换仓追高580989的投资者是否又全身而退了呢？无疑，当前市场真正缺的不是资金、不是热点，而是一种点冰成水的信心。（操盘手：锐）

价值午评（稳健的中线价值投资）：

（08.01.30 13:30）今日上午大盘呈冲高回落走势，成交量的低迷加之权重股盘中高台跳水再一次促成了大盘的回落，不过此时大盘蓝筹股的再度大幅下跌有打压指数诱空的嫌疑。在大盘蓝筹打压指数的掩护下，一些绩优高成长以及价值低估的个股被主力乘机逢低建仓，特别是中小板一些绩优高送配的小盘个股由于指数的暴跌而明显低估，一旦大盘企稳将会有很好的表现，现在宜逢低吸纳而非恐慌卖出。投资者需要坚定自己的信念，年线会有激烈的争夺，我认为不破难立，一边是99%的散户说还要跌，一边是基金大举增仓，现在唱空会得到很多人附和，但人多并不代表正确。还是早评的观点：此处的机会远远大于风险。

机构传闻（各机构内幕交流传闻）：

2008-1-29日两市的成交金额为1200亿元，比前一交易日减少约500亿元，净流出7亿元。当日上证指数收出了止跌小阳线，地产、化工、3G、创投、中小板有小量资金买进，上证指数涨0.87%，收在4457.9点。从成交量来看，空方短期的抛压力量已近尾声，后市将迎来较大反弹。近日指出“虽然市场哀鸿遍野，但上证指数日K线的RSI已出现底背离，并且C浪1的5个子浪明天即将在4270-4300间完成，从5522下跌以来预计明天也将出现第3个跳空缺口。因此C浪2的反弹在近日天即将出现”。虽然今天指数不完全按我们的预计运行，但“反弹在明或后天即将出现”的观点，可以避免盲目的杀跌导致不必要的损失。后市仍可以等待该次反弹再减仓。资金成交前五名依次是：地产、化工、有色金属、准金融、中小板。资金净流入较大的板块：3G（+1.5亿）、中小板（+1.1亿）。房地产板块高价龙头股较为抗跌，已出现反弹迹象，资金净流出约14.4亿。资金净流入较大的个股有：新湖创业、深 长 城、招商地产、万 科Ａ。该板块预计年报业绩较好，后市以持股高抛为主。2008-1-29交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：保税科技、宜宾纸业（同一机构大量买入）、江西铜业（公募机构出逃）、威远生化（机构集中买入，后市密切关注）、沙河股份、欣龙控股（私募交战，空方略优）。

1月10日以来，我国长江流域大范围遭遇50年不遇的雨雪天气，造成交通瘫痪，高速公路封闭，安徽、江西、河南、湖南、江苏等14个省（区、市）受灾人口达7786万人，各地政府正全力以赴做好救灾工作。目前救灾工作最关键就是打通各交通要道，让救灾物资按时送达，解救被困在高速公路上的群众，对铲雪车的需求急增，南方省份的高速公路因对雨雪天气准备不足，没有配备足够的除雪车，以致被困高速路段的车辆几天仍未疏散，加上又遇上春运，需要加大力度“抢购”除雪车。现时长江流域从事除雪车生产的上市公司是中联重科（000157）和常林股份（600710），其中常林股份通过5年多时间开发研制，推出常林系列新型“除雪王”，已在高速公路、城市道路、环卫、机场等使用，依靠出众整机性能和研发能力，接连中标城市道路除雪机全国招标项目，“除雪板块”龙头抖擞出场，将在今次除雪清道战役中大显身手！常林股份是国内装载机龙头企业，常林系列新型“除雪王”铲雪车配专用除冰雪装置，能清除道路上的浮雪、压实雪、薄冰、冰雪混合物。另外灾后相信南方各省份会吸取今次除雪车严重不足的经验教训，会足量配备除雪车，对常林股份来说是一大商机，常林股份与中联重科都具备独特的除雪车概念，近日受到市场追捧，值得重点关注。

长百集团（600856）有信息传公司即将宣布公司持15%股权的长生基因公司目前在包括干扰素新剂型、碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)系列产品，其中干扰素的研发已取得技术上的突破，对爱滋的治疗效果显著，预计在“十五”末期该公司将形成年产值3-5亿元、利税总额近亿元。上海永久（600818）公司证券部的一位工作人员称：公司要改为中路股份有限公司，证券简称可能会变为“中路股份”。中国石油最大的买卖盘来自国信证券一营业部，迄今买进20.8亿，卖出14.6亿。ST沧化（600722）昨日发布公告称，控股子公司沧井化工被要求破产，沧州法院已经受理。该消息意味着一家控股子公司资不抵债即将消失，因此一般人会看作利空，但实际不然，这对企业来说，其实是一个很大的利好。由于沧井化工的投资早已计提坏账，因此，该公司破产对上市公司利润不会有任何负面影响。进入破产程序后有利于金牛能源早日完成注资。其实，只要股权变更完成，其它障碍不存在了，金牛的注资步伐就会加快。而ST沧化在10元附近已经累计成交9000万股，换手率达到60%，意味着绝大多数筹码的成本都上升到10元左右等同新股。

复星医药（600196）公司参股企业桂林制药生产的青蒿琥酯取得WHO抗疟药供货商资格，预计净利润2400万元。参股的江苏万邦生产的动物胰岛素已经占据国内90％市场份额，人胰岛素有望08年量产，未来增长可期。而公司参股49％的国药控股继续保持中国药品分销第一的地位，并实现业务高速增长，2007年将贡献投资收益1.6－1.8亿元左右，同比增长120%。预计07年复星医药利润35％左右将来自于此。随着医改的逐步深化，医药流通行业将逐步面临“挤水分”的格局，无论是流通环节还是企业数目都将减少，剩下来有成熟渠道优势的企业将强者恒强。作为中国医药流通领域第一巨头，国药控股旗下上市公司国药股份（600511）和一致药业（000028），前者过去6年的净利润平均增速达到36.33％，近两年更是连续出现50％以上加速增长的态势。

2008年我国经济继续快速增长、人民币持续升值、奥运会召开、资金面相对充裕及后股改时代制度溢价的继续释放，使得A股的高估值仍将延续。展望未来可重点挖掘人民币升值、通货膨胀、北京奥运会与上海世博会、央企资产注入和整体上市、节能环保等主题中隐藏的投资机会。从市场流动性来看，2、3月份将迎来“大小非”解禁的集中期，实际的解禁市值可能并不会太大，但市场增量资金增速不高，市场流动性可能趋紧。第二，作为国家重要的政治事件，“两会”前市场大幅调整的可能性很小。第三，对应于市场主流的业绩预期，目前的市场点位对应估值水平并不算太高，市场估值水平大幅下移的空间有限。第四，不确定性仍主要来自海外，特别是欧美经济数据和政策干预力度。

5·30有关部门把股票交易印花税由1‰调整为3‰。印花税收入大幅增加，国税总局的统计数据显示，去年我国股票交易印花税收入达到2005亿元，比2006年增长了10.2倍。如果再加上佣金，投资者在股市付出的成本超过3000亿元。而2007年全部上市公司上半年的全部净利润也才2646亿元。这意味着，才是真正的“价值投资者”（当然也是唯一的“价值投资者”），先确保了自己的收益，然后反过来怪散户不重价值投资，能说得通吗？两周的大跌让大家失去信心，呼吁监管部门救市之说铺天盖地，但他们又能做什么呢？再增基金发行？但现在基民都在想快点赎回，还会再去申购吗？降印花税？这个可是去年“5.30”才涨上去的，现在大盘跌了一点就降，是否显得政策太没持续性。降息？更不可能，不加都算是好了。看来监管部门真的做不了什么，更何况这次大跌的起因是美国，如果真要救市，可能还不如直接否掉中国平安的再融资计划，毕竟现在“人祸”大于“天灾”。市场跌到如今地步，全球各国都开始出台措施，稳定经济和股市。我们又面临着罕见的雪灾，更需要在开春后有一个活跃的资本市场来支持经济发展。但通胀的压力使得当局在股市政策上难以取舍，迄今没有任何高级别官员出来表态，让投资者寒心。与之相反，个别人则开始利用两会前的机会大放厥词，对给国民经济做出巨大贡献的股市放炮，卸磨杀驴的心态让人寒心。

从最新基金季报来看，机构投资者已开始减持“房地产+钢铁”等蓝筹品种，按此推算目前基金机构2008年的投资布局应该基本调整结束，此次下跌很可能是机构主动调仓而导致。而根据最新TOPVIEW数据显示印证，上周基金净买进200亿元。而从10月8日开始截至前一周，基金合计卖出1200亿。上周是基金显著加仓的一周。也是自9月14日以来加仓幅度最大的一周。由此信号推测，基金加仓进入战略性转折期，股市本周或可基本确认底部。
Posted: 2008-01-30 19:06 | [楼 主]
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