1.14【独家】私募内部交流传闻曝光

独家综合私募传闻

  12:42  港股午盘收于27,258.26点 上涨27.40点,涨幅为0.10%&

    9：22 据传，鲁润股份（600157 ）近期将停牌公告资产转换,并更名为"永泰地产" 2月2日公告10送5。本信息来源于互联网，仅供参考！

    9：19    传电信行业重组倒计时

    业内传出电信业重组方案新版本：铁通将并入移动，联通与网通合并。

　　消息称相当高级别的会议已通过该方案，但目前尚无法证实。另外，传言称，联通与网通的合并中以联通为主导，但联通的CDMA业务并入中国电信。

　　据传，新的方案实际上就是将6个运营商变成3+1方案，即中国移动、联通、中国电信三个主导运营商，每家运营商都拥有固定和移动通信牌照，卫通如何变化则不清楚。另传，几大运营商的高管都将变动。

　　一位业内人士表示，正式方案的公布可能还要一段时间，但肯定捱不过今年两会。.

　　去年12月20日，发改委经济体制与管理研究所电信体制研究课题组做出的一篇研究课题也曾提到，在3G牌照发放日期不明确和公司重组存在诸多障碍的情况下，优先进行业务重组，有步骤地对现有的四大电信运营商给予全业务牌照。当时，该消息一出，由于市场看好联通拆分，引起中国联通股价一路暴涨。

　　更早的2007年12月9日，国家发改委主任马凯在全国发展和改革工作会议上表示，2008年将抓紧研究电信企业全业务改革模式。而其后的12月26日，信息产业部部长王旭东在2007年全国信息产业工作会议上表示，要积极推动电信企业全业务经营方案尽快出台，优化市场竞争结构。

　　受此传闻刺激，联通A股临近尾市大幅拉升，创下12.89元的历史新高，最终报收12.83元，涨幅为7.1%。3G板块也在联通大涨的带动下表现强势，板块涨幅达到3.98%。

    8:01    SST轻骑澄清“扭亏”传闻

　　SST轻骑今日澄清，公司2008年1月份已签订的销售订单量比2007年1月份增长30%，并非报道中所说的比全年增长了30%。同时，公司力争2008年全年扭亏为盈，但公司全年是否能扭亏为盈，则尚存在不确定性。

      ST方大（600516）某券商深度研究报告认为公司凤凰涅磐，浴火重生。预计07、08、09年每股收益0.3、0.79、0.98元，12个月目标价21元，公司业绩大幅好转，给予“买入”评级。

主要观点：1、公司业绩大幅好转，给予“买入”评级：公司在去年年底重组后，通过有效的管理手段和激励体制，业绩出现跨越性增长。上半年共实现净利4318万元，前3季度共实现净利7601 万元，均比去年同期大幅增长，并且增长趋势逐步加快。公司重组时对证监会承诺07 年业绩不低于9868万元，由于市场情况好于预期，公司通过管理挖潜，提升了产量、降低了成本，预计公司07年业绩实现约1.2亿元。2、炭素行业处于快速发展期：07年，我国炭素行业整体运行良好，总体产量增长，出口增加，库存减少，产品结构不断优化。在原料成本大增的情况下，炭素企业通过加强管理、科技创新和节能减排，消化了原料涨价的压力。07年1～11月份全行业共生产炭素制品89.24万吨（未含铝厂自产自用的炭素制品），预计全年将达97万吨，同比增长达到33.79％。炭素制品销售总量为82.44万吨，同比增长53%。3、08年铁矿石预期高位：由于国内铁矿生产增速逐步下滑，铁矿石海运费持续维持在高位。鉴于对08年铁矿石谈判的涨幅预期，国内现货矿将维持高位。对公司即将注入的优质铁矿石资产，08年利润将稳定上升。4、现有业务稳定增长，构成公司估值底限：预计08年公司在炭素产品上的盈利超过1.8亿，如增发成功摊薄后每股收益为0.30元。由于炭素行业的集中度提高，以及国内外炭素产品需求的迅速增加，我们给予炭素业务08年20倍市盈率。预计08年公司生产铁精粉超过60万吨，按目前当地市场价格约1000元计算，预计每股收益约0.50元。由于国内外铁矿石供应紧张，铁矿石价格持续上涨，行业前景明确，参照目前其它铁矿石上市企业市盈率，给予08年30倍市盈率，12个月目标价21元。5、风险分析：公司资产收购仍然存在一定不确定性，因此会对公司股价造成波动。此外，国内外经济的周期性变化，国际炭素制品价格变化和汇率大幅变动,以及重要原材料的价格波动，都将对企业利润造成较大影响。

    【简评】该股是又一个经历重大重组基本面发生重大变化的股票，从股价走势看，报告观点应该对股价涨停发挥了作用。如果今年业绩能到0.79元，30倍市盈率股价就可看到24元上下。对于ST类，只要经历重大重组发生了积极变化，也不排斥。该股目前股价属于强势突破，仍有重点关注价值。目前笔者重点关注的类似消息股或重组潜力股，还有银星能源、锦州港、厦门港务、ST星源、ST同力、川化股份、吉电股份等，供参考。